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| 东方金元宝货币A(001987) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2172755 | ||||||||
| 基金代码 | 001987 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 东方基金管理股份有限公司年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2021 年 12 月 31 日，东方基金管理股份有限公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下： 非货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.6904 3.7019 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2.1819 6.5228 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 5.2764 5.2764 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 A 1.217 1.383 009456 东方稳健回报债券型证券投资基金 C 1.217 1.217 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.7372 2.0142 6 00013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1585 1.5505 007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1630 1.1630 7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 2.8074 3.2674 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2951 1.5751 9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.3404 1.7882 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2043 1.3743 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 3.6702 3.6702 12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 400029 东方双债添利债券型证券投资基金 13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1893 1.3223 14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 1.3958 1.3958 15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.3123 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3008 1.3342 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3123 2.3470 18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 1.3169 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3005 1.3005 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3252 1.3252 19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.7828 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 1.8015 1.8015 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 1.7628 1.7628 20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 1.3296 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 1.4025 1.4025 002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1.2559 1.2559 21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 2.2043 2.2043 22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 1.0148 1.0148 23 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.4651 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 A 1.4649 1.4649 009590 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 C 1.4651 1.4651 24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 1.0701 1.0701 25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.4624 1.8120 26 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 1.0292 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0318 1.2038 003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0269 1.1849 27 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 1.0320 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1.0213 1.1755 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 1.0448 1.3523 2 8 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 民生银行 1.0385 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 1.0397 1.0542 004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 1.0303 1.0433 29 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.0034 1.0034 30 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.1357 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1361 1.1911 007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1310 1.1310 31 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.9265 0.9265 32 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.4074 1.4074 33 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.3848 1.3848 34 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 光大银行 3.7687 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 3.7692 3.7962 006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 1.0707 1.0977 35 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 浙商银行 1.0505 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1.0499 1.0899 006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1.3220 1.4190 36 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 农业银行 1.0669 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 1.0680 1.0680 006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0598 1.0598 37 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.2103 1.2103 38 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.8591 1.8591 39 008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 1.0332 008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0336 1.0336 008323 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0289 1.0289 40 009177 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 邮储银行 0.9992 009177 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 0.9995 0.9995 009178 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 0.9969 0.9969 41 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 上海银行 1.0069 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A 1.0069 1.0136 009464 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C 1.0077 1.0116 42 009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 邮储银行 1.0236 009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A 1.0236 1.0346 009462 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C 1.0228 1.0338 43 009470 东方欣利混合型证券投资基金 民生银行 1.1214 009470 东方欣利混合型证券投资基金 A 1.1225 1.1225 009471 东方欣利混合型证券投资基金 C 1.1201 1.1201 44 009937 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 邮储银行 1.0468 009937 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 A 1.0470 1.0470 009938 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 C 1.0453 1.0453 45 009999 东方中国红利混合型证券投资基金 农业银行 1.0370 1.0370 46 010565 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 邮储银行 1.0002 010565 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 A 1.0001 1.0001 010566 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 B 1.0003 1.0003 010567 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 C 0.9999 0.9999 货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 民生银行 0.8451 3.037 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 0.7785 2.803 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 0.8470 3.044 2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 0.7441 2.493 3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.6711 3.426 002243 东方金证通货币市场基金 A 0.6649 3.401 009976 东方金证通货币市场基金 B 0.7307 3.675 以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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