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弘毅远方国证消费100ETF(159986) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2170985 | ||||||||
基金代码 | 159986 | ||||||||
公告日期 | 2021-01-01 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2020年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人 复核,弘毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的基 金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下: 日期:2020 年 12 月 31 日 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 006369 国企转型升级混合 1.9749 2.0099 006644 消费升级混合 2.0995 2.0995 159973 国证民企领先 100ETF 1.8685 1.8685 159986 国证消费 100ETF 1.5321 1.5321 008518 经济新动力混合 1.1628 1.1628 特此公告。 弘毅远方基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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