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| 湘财久盈中短债A(010810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2170537 | ||||||||
| 基金代码 | 010810 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 湘财基金管理有限公司 年度最后一日基金净值公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有 限公司就旗下证券投资基金2020年12月31日的基金资产净值和基金份额净值 等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 湘财长顺混合型发起式证券投资基金A 007012 国泰君安证券股份有限公司 1.2013 1.7641 湘财长顺混合型发起式证券投资基金C 007013 国泰君安证券股份有限公司 1.1935 1.7465 湘财长源股票型证券投资基金A 008128 海通证券股份有限公司 1.1899 1.4858 湘财长源股票型证券投资基金C 008129 海通证券股份有限公司 1.1799 1.4734 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A 009169 浙商银行股份有限公司 1.1756 1.1756 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C 009170 浙商银行股份有限公司 1.1692 1.1692 湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金A 009122 招商银行股份有限公司 1.0160 1.0160 湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金C 009123 招商银行股份有限公司 1.0132 1.0132 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A 009907 安信证券股份有限公司 1.0807 1.0807 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金C 009908 安信证券股份有限公司 1.0786 1.0786 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金A 010076 中国银河证券股份有限公司 1.1004 1.1004 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金C 010077 中国银河证券股份有限公司 1.0993 1.0993 湘财久盈中短债债券型证券投资基金A 010810 浙商银行股份有限公司 1.0000 1.0000 湘财久盈中短债债券型证券投资基金C 010811 浙商银行股份有限公司 0.9999 0.9999 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 湘财基金管理有限公司 2021年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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