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| 宏利周期混合(162202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21703 | ||||||||
| 基金代码 | 162202 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于调整泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申 ）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》精神，我公司自2007年5 月8日起，对旗下泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金（以下简称"合 丰系列基金"，其三只子基金分别为：泰达荷银成长类行业证券投资基金（"合丰 成长"）、泰达荷银周期类行业证券投资基金（"合丰周期"）、泰达荷银稳定类 行业证券投资基金（"合丰稳定"））的申购费用及申购份额统一调整为"外扣法" 计算。调整后的具体计算公式如下： 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 我公司将据此更新合丰系列基金招募说明书及修改基金合同。 特此公告。 泰达荷银基金管理有限公司 2007年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金费率变动 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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