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申万菱信中证军工指数分级(16311D)  基金公开信息
流水号 2162834
基金代码 16311D
公告日期 2020-12-29
编号 3
标题 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管的公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
基金简称 申万菱信中证军工指数分级
基金主代码 163115
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2020年12月31日
暂停转换转入起始日 2020年12月31日
暂停赎回起始日 2020年12月31日
暂停转换转出起始日 2020年12月31日
暂停定期定额投资起始日 2020年12月31日
限制申购金额（单位：元） -
限制转换转入金额（单位：元） -
暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明 为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2020年12月31日至2021年1月4日暂停本基金的申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。
下属分级基金的基金简称 申万军工 军工A级 军工B级
下属分级基金的交易代码 163115 150186 150187
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资 是 - -

注：1、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。
3、本基金自2020年12月31日至2021年1月4日暂停申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。其中，场内申购、场外转场内跨系统转托管业务已于2020年3月23日、2019年2月25日暂停办理，详见本公司官网2020年3月21日、2019年2月22日发布的相关公告。
4、本基金自2020年12月31日起停止办理配对转换业务。
2其他需要提示的事项
（1）在份额折算基准日（2020年12月31日）日终，以申万军工份额的基金份额净值为基准，申万军工A份额、申万军工B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内申万军工份额。申万军工A份额（或申万军工B份额）基金份额持有人持有的折算后场内申万军工份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（2）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，申万军工A份额和申万军工B份额终止运作后，《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同》，并于基金折算基准日次日（2021年1月1日）生效。届时，本基金的基金名称由"申万菱信中证军工指数分级证券投资基金”变更为“申万菱信中证军工指数型证券投资基金”。
（3）自2021年1月5日起，申万菱信中证军工指数型证券投资基金恢复办理申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。
（4）本公告对本基金办理份额折算业务期间暂停、恢复申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务的情况进行说明。投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间的详细情况，请拨打本公司客户服务热线：4008808588，或登录本公司网站www.swsmu.com获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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