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| 汇安嘉汇纯债债券A(003742) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2162691 | ||||||||
| 基金代码 | 003742 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年12月28日 送出日期：2020年12月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安嘉汇纯债债券 基金代码 003742 下属分级基汇安嘉汇纯债债券A 汇安嘉汇纯债债券C 金的基金简 称 下属分级基003742 009771 金的基金代 码 基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 司 基金合同生2016-12-02 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 开始担任本基金基2019-02-28 基金经理 金经理的日期 张再奇 证券从业日期 2014-08-11 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基 金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票 据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国 债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券组合管理策略，其中债券组合管 理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、中 小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 注：①本基金合同生效日为2016年12月2日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金自2020年6月29日起新增C类份额。 ③本基金的业绩表现截止日期为2019年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 汇安嘉汇纯债债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 1,000,000≤M 认购费 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - M 申购费（前收费） 1,000,000≤M 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - N 7日≤N N≥30日 0% - 汇安嘉汇纯债债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 汇安嘉汇纯债债券- 0.00% A 销售服 务费 汇安嘉汇纯债债券- 0.20% C 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应当认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有：债券投资风险、中小企业私募债风险、国债期货风险和资产支持 证券风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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