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招商中证煤炭等权指数分级(16172C) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2161558 | ||||||||
基金代码 | 16172C | ||||||||
公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于暂停招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转换业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 关于暂停招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转 换业务的公告 第 1 页 共 3 页 关于暂停招商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金申购(含定期定额投资)、赎 回、转换、转托管及配对转换业务的公 告 公告送出日期:2020 年 12 月 29 日 关于暂停招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转 换业务的公告 第 2 页 共 3 页 1、 公告基本信息 基金名称 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 基金简称 招商中证煤炭(场内简称:煤炭分级) 基金主代码 161724 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商中证煤炭等权指数分 级证券投资基金基金合同》、《招商中证煤炭 等权指数分级证券投资基金招募说明书》等 相关规定。 暂停相关业务的起始 日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停转换转出起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停定期定额投资起 始日 2020 年 12 月 31 日 暂停申购(含定期定 额投资)、赎回、转换 的原因说明 根据基金合同和相关公告的规定,本基金管 理人将以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算 基准日,办理招商中证煤炭 A 份额、招商中 证煤炭 B 份额的折算业务,为保证折算期间 基金平稳运作,保护基金份额持有人利益, 招商中证煤炭份额自 2020 年 12 月 31 日起暂 停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换 等业务。 下属分级基金的基金 简称 招商中证煤炭份额 招商中证煤炭 A 份额 招商中证煤炭 B 份额 下属分级基金的交易 代码 161724 150251 150252 该分级基金是否暂停 申购(含定期定额投 资)、赎回、转换 是 - - 注:(1)招商中证煤炭份额场内简称“煤炭分级”,招商中证煤炭 A 份额场内简称“煤炭 A”,招商中证煤炭 B 份额场内简称“煤炭 B”。 (2)招商中证煤炭份额已于 2020 年 5 月 20 日暂停场内申购业务。 2、 其他需要提示的事项 根据基金合同和相关公告的规定,本基金管理人将以 2020 年 12 月 31 日为基金份额 关于暂停招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转 换业务的公告 第 3 页 共 3 页 折算基准日,办理招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额的折算业务,为保证折算期 间基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,招商中证煤炭份额自 2020 年 12 月 31 日起暂 停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统 转托管,下同)及配对转换等业务。招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额自 2020 年 1 月 4 日起终止上市(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日)。 自 2021 年 1 月 1 日起,招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金正式变更为招商中证 煤炭等权指数证券投资基金,《招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金合同》生效,《招 商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。招商中证煤炭等权指数证券投 资基金自 2021 年 1 月 5 日起恢复办理申购、赎回、转换、转托管等业务,同时取消“代销 机构单日单基金账户不超过 100 万元的场外申购业务”的限制。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020 年 12 月 29 日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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