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| 招商沪深300地产等权重指数分级(16172A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2161551 | ||||||||
| 基金代码 | 16172A | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于暂停招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于暂停招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及 配对转换业务的公告 第 1 页 共 3 页 关于暂停招商沪深 300 地产等权重指数 分级证券投资基金申购（含定期定额投 资）、赎回、转换、转托管及配对转换业 务的公告 公告送出日期：2020 年 12 月 29 日 关于暂停招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及 配对转换业务的公告 第 2 页 共 3 页 1、 公告基本信息 基金名称 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资 基金 基金简称 招商 300 地产份额（场内简称：地产分级） 基金主代码 161721 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商沪深 300 地产等权重 指数分级证券投资基金基金合同》、《招商沪 深 300 地产等权重指数分级证券投资基金招 募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始 日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停转换转出起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停定期定额投资起 始日 2020 年 12 月 31 日 暂停申购（含定期定 额投资）、赎回、转换 的原因说明 根据基金合同和相关公告的规定，本基金管 理人将以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算 基准日，办理招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额的折算业务，为保证折算期间基 金平稳运作，保护基金份额持有人利益，招 商 300 地产份额自 2020 年 12 月 31 日起暂停 办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换等 业务。 下属分级基金的基金 简称 招商 300 地产份额 招商 300 地产 A 份额 招商 300 地产 B 份额 下属分级基金的交易 代码 161721 150207 150208 该分级基金是否暂停 申购（含定期定额投 资）、赎回、转换 是 - - 注：（1）招商 300 地产份额场内简称“地产分级”，招商 300 地产 A 份额场内简称“ 地产 A 端”，招商 300 地产 B 份额场内简称“地产 B 端”。 （2）招商 300 地产份额已于 2020 年 5 月 20 日暂停场内申购业务。 2、 其他需要提示的事项 关于暂停招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及 配对转换业务的公告 第 3 页 共 3 页 根据基金合同和相关公告的规定，本基金管理人将以 2020 年 12 月 31 日为基金份额 折算基准日，办理招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额的折算业务，为保证折算期 间基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，招商 300 地产份额自 2020 年 12 月 31 日起暂 停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统 转托管，下同）及配对转换等业务。招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额自 2021 年 1 月 4 日起终止上市（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日）。 自 2021 年 1 月 1 日起，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金正式变更为招 商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金，《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基 金合同》生效，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。招 商沪深300地产等权重指数证券投资基金自2021年1月5日起恢复办理申购、赎回、转换、 转托管等业务。 如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020 年 12 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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