最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信诚沪深300指数分级(16551A) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2161382 | ||||||||
| 基金代码 | 16551A | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚沪深300指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 基金简称 信诚沪深 300 指数分级（场内简称：信诚 300） 基金主代码 165515 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》、《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚沪深 300 指 数分 级证券 投资 基金招募说明书》 暂停 相 关 业 务 的 起 始 日 、 金 额及原因说明 暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日 暂 停 转 换 转 入 起 始日 2020 年 12 月 31 日 暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日 暂 停 转 换 转 出 起 始日 2020 年 12 月 31 日 暂 停 定 期 定 额 投 资起始日 2020 年 12 月 31 日 暂 停 申 购 、 转 换 转 入 、赎 回 、转 换 转 出 、 定 期 定 额 投资的原因说明 根据 《信诚沪深 300 指数分级证券投资 基金 基金合 同》 等有 关规 定, 本基 金将以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日对信诚沪深 300 A 份额 和信诚 沪深 300 B 份 额办理向信诚沪深 300 份额折算的业务，为保证折算期间本基金的平稳运 作，本基 金管理人决定于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申购、 赎回 、 转换及定期定额投资业务 下属分级基金的基金简称 信诚沪深 300 指数分级 A 信诚沪深 300 指数分级 B 信诚沪深 300 指数分级 下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515 该分级基金是否暂 停申购 、 转换 转 入 、赎 回 、转 换 转 出 、定 期 定 额 投资 否 否 是 2. 其他需要提示的事项 （1）在份额折算基准日（2020 年 12 月 31 日）日终，以信诚沪深 300 份额的基金份额净值为 基准，信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价 格）折算成场内信诚沪深 300 份额。 沪信诚深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额基金份额持有人 持有的折算后场内信诚沪深 300 份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部 分计入基金资产，持有极小数量信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额，存在折算后份额因 为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 （2）折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日），《中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF） 基金合同》生效，《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 （3）折算基准日后的第一个工作日（2021 年 1 月 4 日），信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额终止上市。 当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 (4) 折算基准日后的第二个工作日（2021 年 1 月 5 日），基金管理人将公告份额折算确认结 果，基金份额持有人可以查询其账户内“中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）”的基金 份额。 当日，中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）恢复办理申购（含定期定额投资）、 赎回、转换、转托管业务。 （5）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间信诚沪深 300 份额暂停申购、赎回、转换及 定期定额投资业务的情况进行说明， 投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业 务办理的详细情况，请参阅本基金的基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告， 亦可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www. citicprufunds.com.cn 进行查询。 （6）信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的折溢价率可能发生较大变化，敬请投资者 关注市场交易价格与基金份额净值之间的折溢价。 投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可 能遭受重大损失。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投 资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2020 年 12 月 29 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |