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| 方正富邦保险主题指数分级(16730L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2161243 | ||||||||
| 基金代码 | 16730L | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公告基本信息 基金名称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金简称 方正富邦中证保险（场内简称：保险分级） 基金主代码 167301 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基 金合同》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明 书》 暂停相关业务的日期及原因说 明 暂停场外申购起始日 2020年12月31日 暂停赎回起始日 2020年12月31日 暂停定期定额投资业务起始日 2020年12月31日 暂停赎回、场外申购、定期定额投资业务 的原因说明 根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的 相关规定，本基金将以2020年12月31日为份额折算基准日，对方正 富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额办理向方正富邦中 证保险份额折算的业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金 管理人决定于2020年12月31日至2021年1月4日暂停本基金的赎回、 场外申购及定期定额投资业务。（基金管理人于2019年3月9日发布 了《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内申 购业务及跨系统转托管（仅限场外转场内）业务的公告》，并已于 2019年3月12日起，暂停本基金场内申购业务。 ） 恢复相关业务的日期及原因说 明 恢复申购起始日 2021年1月5日 恢复赎回起始日 2021年1月5日 恢复定期定额投资业务起始日 2021年1月5日 恢复申购、赎回、定期定额投资业务的原 因说明 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，方 正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作后，本基 金转型为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金。 份额折算业 务将于2021年1月4日办理完毕。因此，本基金管理人决定于2021年1 月5日起恢复方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金的申购、赎 回及定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 保险分级 保险A 保险B 下属分级基金的交易代码 167301 150329 150330 该分级基金是否暂停申购、赎 回、定期定额投资业务 是 否 否 二、其他需要提示的事项 （1）在份额折算基准日（2020年12月31日）日终，以方正富邦中证保险份额的基金份额净值为基准，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内方正富邦中证保险份额。方正富邦中证保险A份额（或方正富邦中证保险B份额）基金份额持有人持有的折算后场内方正富邦中证保险份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。 根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有份额数量较少的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额的持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基金资产的风险。 （2）折算基准日次日（即2021年1月1日）《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同》生效，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 （3）折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额折算为方正富邦中证保险份额后，基金份额持有期限自方正富邦中证保险份额确认之日（即2021年1月4日）起计算。 （4）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间方正富邦中证保险份额暂停申购、赎回及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询： 1）方正富邦基金管理有限公司网站：www.founderff.com； 2）方正富邦基金管理有限公司客户服务热线：400-818-0990（免长途话费）。 （5）风险提示： 方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可能遭受重大损失。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2020年12月29日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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