最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华银行分级(16063B) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2161149 | ||||||||
| 基金代码 | 16063B | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 基金简称 鹏华银行分级（场内简称：银行指基） 基金主代码 160631 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 公告依据 《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）、《鹏华中证银行指数分级证券投资基金招募说 明书》及其更新（以下简称“招募说明书”） 暂停申购起始日 2020年12月31日 暂停赎回起始日 2020年12月31日 暂停转换起始日 2020年12月31日 暂停定期定额投资起始日 2020年12月31日 暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的原因说明 根据《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A份额和鹏华银行B份额终止运作、 终止上市并修改基金合 同的公告》，鹏华银行A份额和鹏华银行B份额将以2020年12 月31日为份额折算基准日，以鹏华银行份额的基金份额净值 为基准， 按照各自的基金份额净值折算为场内鹏华银行份 额。为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定 于2020年12月31日起暂停本基金的申购、赎回、转换及定期 定额投资等业务。 下属分级基金的基金简称 鹏华银行分级（场 内简称：银行指基） 银行A 银行B 下属分级基金的交易代码 160631 150227 150228 该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期 定额投资等业务 是 一 一 2 其他需要提示的事项 （1）根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年12月2日发布的《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之鹏华银行A份额（基金代码：150227）和鹏华银行B份额（基金代码：150228）在份额折算基准日（2020年12月31日）日终，以鹏华银行份额（基金代码：160631）的基金份额净值为基准，按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华银行份额。折算基准日后的第一个工作日（2021年1月4日），鹏华银行A份额、鹏华银行B份额终止上市。 为保证折算期间本基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，鹏华银行份额自2020年12月31日起暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）业务，并自该日起停止办理配对转换业务。 （2）自2021年1月1日起，《鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。本公司将于2021年1月5日起恢复办理鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）的申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管业务，取消鹏华银行份额原单日单个基金账户累计场内申购（含定期定额投资）金额限额为1000元的限制，届时不再另行公告。 （3）投资者可登录本基金管理人网站（www.phfund.com），或拨打客户服务电话（400-6788-533）咨询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020年12月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |