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华宝中证医疗指数分级(16241L) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2161138 | ||||||||
基金代码 | 16241L | ||||||||
公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、 定期定额投资、转托管、配对转换业务的公告 公告日期:2020年12月29日 1公告基本信息 基金名称 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 基金简称 华宝中证医疗指数分级(场内简称:医疗分级) 基金主代码 162412 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》和《华宝中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2020年12月31日 暂停赎回起始日 2020年12月31日 暂停定期定额投资起始日 2020年12月31日 暂停转托管起始日 2020年12月31日 暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换的原因说明 根据《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金将以 2020年12月31日为份额折算基准日对华宝医疗A份额和华宝医疗B份额办理向华宝医疗份额折算的业务,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定自2020年12月31日至2021年1月4日暂停本基金的申赎、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换业务。 下属分级基金的基金简称 医疗分级 医疗A 医疗B 下属分级基金的交易代码 162412 150261 150262 该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务 是 — — 2其他需要提示的事项 (1)在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以华宝医疗份额的基金份额净值 为基准,华宝医疗A份额、华宝医疗B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华宝医 疗份额。华宝医疗A份额和华宝医疗B份额基金份额持有人持有的折算后场内华宝医疗份额 取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍 去部分计入基金资产,持有极小数量华宝医疗A份额、华宝医疗B份额,存在折算后份额因 为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 (2)折算基准日后的第一个工作日(2021年1月4日),华宝医疗A份额、华宝医疗B 份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认; 《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》生效,《华宝中证医疗指数分级证券投资基金 基金合同》同时失效。 (3)折算基准日后的第二个工作日(2021年1月5日),华宝中证医疗指数证券投资 基金恢复办理申赎、赎回、定期定额投资、转托管业务。 (4)本公告仅对本基金办理份额折算业务期间本基金暂停申购、赎回、定期定额投资、 转托管、配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其 他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公 告等。 (5)投资者可拨打本公司客服电话(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558), 或登陆本公司网站 www.fsfund.com获取相关信息。 风险提示: 华宝医疗A份额和华宝医疗B份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场 交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入,可能 遭受重大损失。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产 品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2020年12月29日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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