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申万菱信中证申万医药生物指数分级(16311E) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2161121 | ||||||||
基金代码 | 16311E | ||||||||
公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管的公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 基金简称 申万菱信中证申万医药生物指数分级 基金主代码 163118 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证申万医药生物指 数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投 资基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因 说明 暂停申购起始日 2020年12月31日 暂停转换转入起始日 2020年12月31日 暂停赎回起始日 2020年12月31日 暂停转换转出起始日 2020年12月31日 暂停定期定额投资起始日 2020年12月31日 限制申购金额(单位:元 ) - 限制转换转入金额(单位:元 ) - 暂停申购、转换转入、赎回、转换转 出、定期定额投资的原因说明 为保证折算期间本基金的平稳运作, 本基金管理人决定于2020年12月31日至 2021年1月4日暂停本基金的申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期 定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。 下属分级基金的基金简称 医药生物 SW医药A SW医药B 下属分级基金的交易代码 163118 150283 150284 该分级基金是否暂停申购、 转换转 入、赎回、转换转出、定期定额投资 是 - - 注:1、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。 3、本基金自2020年12月31日至2021年1月4日暂停申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。其中,场内申购、场外转场内跨系统转托管业务已于2020年3月23日、2019年2月25日暂停办理,详见本公司官网2020年3月21日、2019年2月22日发布的相关公告。 4、本基金自2020年12月31日起停止办理配对转换业务。 2其他需要提示的事项 (1)在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以申万医药份额的基金份额净值为基准,申万医药A份额、申万医药B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万医药份额。申万医药A份额(或申万医药B份额)基金份额持有人持有的折算后场内申万医药份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。 (2)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,申万医药A份额和申万医药B份额终止运作后,《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金合同》,并于基金折算基准日次日(2021年1月1日)生效。届时,本基金的基金名称由"申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金”变更为“申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金”。 (3)自2021年1月5日起,申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金恢复办理申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。 (4)本公告对本基金办理份额折算业务期间暂停、恢复申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务的情况进行说明。投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间的详细情况,请拨打本公司客户服务热线:4008808588,或登录本公司网站www.swsmu.com获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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