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| 格林创新成长混合A(007533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2158558 | ||||||||
| 基金代码 | 007533 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 格林创新成长混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 格林创新成长混合型证券投资基金 基金简称 格林创新成长混合 基金主代码 007533 基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日 基金管理人名称 格林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券 投资 基 金运 作管理 办法 》等法律 法规以 及《格 林创新 成长混 合型 证 券 投 资基金基金合同》、《格林创新成长混合型证券投 资基 金招募 说明 书》的有关规定 收益分配基准日 2020 年 12 月 22 日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2020 年度第 1 次分红 下属基金份额类别的基金简称 格林创新成长混合 A 格林创新成长混合 C 下属基金份额类别的交易代码 007533 007534 截 至 基 准 日 下 属 基 金 份 额 类别的相关指标 基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别净值（单位:人民币元） 1.4645 1.4492 基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别可供分配利润（单位:人 民币元） 13,571,788.63 5,370,537.77 本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 份基 金 份额） 3.5 3.5 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 12 月 29 日 除息日 2020 年 12 月 29 日 现金红利发放日 2020 年 12 月 30 日 分红对象 权益登 记日在 格林 基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基金 的 全 体 基 金 份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以 2020 年 12 月 29 日除权后的基金份额净值为计 算基准 确定再 投资 份额， 红 利再投 资所转换的基金份额于 2020 年 12 月 30 日直接划入其基金账户。本公司 对红利 再投资 所产 生的基 金份额 进行 确认并 通知各 销售 机构。 2020 年 12 月 31 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字[2002]128 号 《关于开 放式证 券 投 资 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分 配的基 金收 益，暂免 征收所 得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、 选择红利再投资方式的投资者其 红利 所转换 的基金 份额 免收申 购费 用。 注：（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益； （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红； （3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2020年12月29日）最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2020年12月29日前（不含2020年12月29日）到销售网点办妥变更手续。 3、其他需要提示的事项 （1）基金管理人咨询方式： 客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打） 公司网站：www.china-greenfund.com （2）风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 格林基金管理有限公司 2020年12月28日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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