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| 华夏磐利一年定开混合C(009687) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2156872 | ||||||||
| 基金代码 | 009687 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了天山铝业集团股份有限公司（证券简称：天山铝业，代码：002532）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资天山铝业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏红利混合型证券投资基金 9,549,618.00 62,549,997.90 0.72% 68,184,272.52 0.79% 6个月 华夏希望债券型证券投资基金 763,359.00 5,000,001.45 0.31% 5,450,383.26 0.33% 6个月 华夏经典配置混合型证券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 1.08% 10,900,766.52 1.17% 6个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 0.91% 10,900,766.52 0.99% 6个月 华夏鼎沛债券型证券投资基金 2,290,076.00 14,999,997.80 0.51% 16,351,142.64 0.55% 6个月 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,374,046.00 9,000,001.30 0.96% 9,810,688.44 1.05% 6个月 华夏收入混合型证券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 0.37% 10,900,766.52 0.40% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 3,206,107.00 21,000,000.85 3.39% 22,891,603.98 3.69% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十二月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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