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| 农银国企改革混合(002189) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2156434 | ||||||||
| 基金代码 | 002189 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-25 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了天山铝业集团股份有限公司（股票简称：天山铝业；代码：002532）非公开发行股票的认购。天山铝业集团股份有限公司已发布公告《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资天山铝业非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限 售 期 农银汇理行业领先混 合型证券投资基金 3816793 24999994.15 1.3214% 27251902.02 1.4405% 6个 月 农银汇理国企改革灵 活配置混合型证券投 资基金 916032 6000009.6 1.3823% 6540468.48 1.5068% 6个 月 农银汇理策略趋势混 合型证券投资基金 3206106 20999994.3 1.4421% 22891596.84 1.5720% 6个 月 农银汇理策略精选混 合型证券投资基金 9160305 59999997.75 1.3560% 65404577.7 1.4781% 6个 月 农银汇理智增一年定 期开放混合型证券投 资基金 5496183 35999998.65 1.3520% 39242746.62 1.4738% 6个 月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2020年12月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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