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| 前海开源中航军工指数分级B(150222) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2156328 | ||||||||
| 基金代码 | 150222 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源基金管理有限公司关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额终止运作的特别风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源中航军工 A 份额和前海 开源中航军工 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，前海开源中航军工指数分 级证券投资基金（以下简称“本基金”，前海开源中航军工份额（基础份额）场内简称：中航军工， 基金代码：164402）之前海开源中航军工 A 份额（场内简称：中航军 A，基金代码：150221）和前海 开源中航军工 B 份额（场内简称：中航军 B，基金代码：150222）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。 以基金份 额折算基准日日终前海开源中航军工份额的基金份额净值为基准，前海开源中航军工 A 份额、 前海开源中航军工 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内前海开源中航军工份额。 针对本基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额终止运作、 终止上市 的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注： 1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），前海开源中航军工 A 份额和前海开 源中航军工 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险： （1）由于前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额可能存在折溢价交易情形， 其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算 方式及示例详见本公告第 4 条）。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风 险。 投资者应密切关注前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的基金份额参考 净值变化情况（可通过本公司网站查询）。 （2）前海开源中航军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算 后，前海开源中航军工 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开 源中航军工份额，由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份额，其份 额净值将随标的指数的涨跌而变化， 原前海开源中航军工 A 份额持有人将承担因市场下跌而 遭受损失的风险。 前海开源中航军工 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特 征，但在份额折算后，前海开源中航军工 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期 收益特征的前海开源中航军工份额， 由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指 数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性 收益或损失，但原前海开源中航军工 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、 前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额折算为前海开源中航军工份额 前，前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的持有人有两种方式退出： （1）在场内按市价卖出基金份额； （2）在场内买入等量的对应份额（即前海开源中航军工 A 份额持有人买入等量的前海开源 中航军工 B 份额， 或者前海开源中航军工 B 份额持有人买入等量的前海开源中航军工 A 份 额），合并为前海开源中航军工份额，按照前海开源中航军工份额的基金份额净值申请场内赎 回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。 3、由于前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的持有人可能选择场内卖出 或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况， 特提请投资者注意流动性风险。 4、以基金份额折算基准日日终前海开源中航军工份额的基金份额净值为基准，前海开源 中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价 格）折算成场内前海开源中航军工份额。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢 价的消失而造成损失。 前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内 前海开源中航军工份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中 国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理， 折算后的基金份额以登记结算机构最终确认 的数据为准。 由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净 值减小的风险，对于持有份额数极少的前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额持 有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额 数量将会在折算后发生变化，示例如下： 假设基金份额折算基准日前海开源中航军工份额、 前海开源中航军工 A 份额和前海开源 中航军工 B 份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.9000 元、1.0100 元、0.7900 元，投资者甲、 乙、丙分别持有场内前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示： 基金份额 折算前 份额折算比例 折算后 基 金 份 额 （ 参 考）净值（元） 基 金 份 额 （份） 基 金 份 额 净 值 （元） 基金份额 场 内 前 海 开 源 中航军工份额 0.9000 100,000 （无变化） 0.9000 100,000 份 场 内 前 海 开 源中航军工份额 前 海 开 源 中 航 军工 A 份额 1.0100 100,000 1.122222222 （全 部 折 算 为 前 海 开 源 中 航军工份额） 0.9000 112,222 份 场 内 前 海 开 源中航军工份额 前 海 开 源 中 航 军工 B 份额 0.7900 100,000 0.877777778 （全 部 折 算 为 前 海 开 源 中 航军工份额） 0.9000 87,777 份 场 内 前 海 开 源中航军工份额 注：具体折算结果以登记结算机构为准 5、 前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额折算为前海开源中航军工份额 后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。 部分投资者可 能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回， 需先转托管至 场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，前海开源中航军工 A 份额和前 海开源中航军工 B 份额合并或折算为前海开源中航军工份额后， 基金份额持有期自前海开源 中航军工份额确认之日起计算， 其中前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额基 金份额持有人持有的折算后场内前海开源中航军工份额持有期自 2021 年 1 月 4 日起计算。 如 果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定， 本基金的赎回费率如下： （1）场外赎回费率 本基金场外赎回费率如下表： 持有期限 D(天) 赎回费率 D＜7 1.50% 7 ≤D＜365 0.50％ 365≤D＜1095 0.20％ D≥1095 0 从场内转托管至场外的前海开源中航军工份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入 确认日开始计算。 （2）场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为 7 日内 1.50%，7 日及以上 0.50%。 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。 ） 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。 对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续 持有期大于等于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费总额的 25%应归基金财产， 其余用于支 付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书 （更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了 解产品情况及销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目 标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。 投资者欲了解详情， 请登录基金管理人网站：www.qhkyfund.com 或拨打本公司客服电话： 4001-666-998 进行咨询。 特此公告。 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 2020 年 12 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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