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| 嘉实价值长青混合A(010273) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2156311 | ||||||||
| 基金代码 | 010273 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实价值长青混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2020 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实价值长青混合型证券投资基金 基金简称 嘉实价值长青混合 基金主代码 010273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集 证券投资 基金运 作管理办 法》 等法 律法规以及《嘉实价值长青混合型证券投资 基金基 金合同》、《嘉 实价值长 青混合 型 证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2195 号 基金募集期间 2020 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 22 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 12 月 24 日 募集有效认购总户数（单位：户） 159,837 份额类别 嘉实价值长青混合 A 嘉实价值长青混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 7,147,688,069.63 776,258,441.58 7,923,946,511.21 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 594,479.10 56,176.60 650,655.70 募集份额（单位：份） 有效认购份额 7,147,688,069.63 776,258,441.58 7,923,946,511.21 利息结转的份额 594,479.10 56,176.60 650,655.70 合计 7,148,282,548.73 776,314,618.18 7,924,597,166.91 其中：募集 期间基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认购的基 金份额（单 位 ： 份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集 期间基金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认购的基 金份额（单 位 ： 份） 4,091,677.19 2,472,578.27 6,564,255.46 占基金总份额比例 0.0572% 0.3185% 0.0828% 其中：募集 期间基金 管 理人 的高级管 理人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基 金 情 况 认购的基 金份额总 量 的 数量区间 - - - 其中：本基 金基金经 理 认购本基金情况 认购的基 金份额总 量 的 数量区间 100 万份以上 - 100 万份以上 募集期限 届满基金 是否符 合法律 法 规 规 定 的 办 理基金备案手续的条件 是 向中国证 监会办理 基金备 案手续 获 得 书 面 确 认 的日期 2020 年 12 月 24 日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可 以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn） 或客户服务电话 400-600-8800 查询交易确认情 况。 根据嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实价值长青 混合型证券投资基金（嘉实价值长青混合 A，基金代码：010273；嘉实价值长青混合 C，基金代 码：010274）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决 定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基 金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 特此公告。 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2020 年 12 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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