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| 广发医疗保健股票C(009163) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2155289 | ||||||||
| 基金代码 | 009163 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资奥翔药业（603229）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙江奥翔药业股份有限公司（奥翔药业，代码：603229）非公开发行股票的认购。浙江奥翔药业股份有限公司已于2020年12月22日发布了《浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发医药健康混合型证 券投资基金 108,616 2,999,973.92 0.06% 3,590,844.96 0.07% 6个月 广发医疗保健股票型证 券投资基金 977,552 26,999,986.24 0.20% 32,317,869.12 0.24% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年12月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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