最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 光大保德信货币A(360003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 21549 | ||||||||
| 基金代码 | 360003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于光大保德信货币市场基金"五一"假期前暂停单日（2007年4月27日）申购和转换转入业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2006]122号），2007年5月1日到2007年5月7日休市5天（公休日除外）；2007年5月8日（星期二）起照常开市。 根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第1、(6)款"当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时，可以拒绝该笔申购"的条款约定，光大保德信基金管理有限公司决定，光大保德信货币市场基金申购赎回等业务安排如下：于2007年4月27日单日暂停办理光大保德信货币市场基金的申购和转换转入业务。其他业务包括赎回、转换转出正常办理。自2007年4月30日起，恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务。 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)有关条款的规定，投资者于2007年4月30日申购和转换转入的本基金的份额将于下一工作日(即2007年5月8日)起享受分配权益，不享有申请当日和整个节假日期间的收益。 敬请投资人及早做好安排，避免因交易跨越五一假期而带来不便。 请各销售机构据此安排好有关资金交收工作。光大保德信货币市场基金销售机构包括：光大保德信上海投资理财中心、招商银行、交通银行、中信银行、浦东发展银行、光大银行、光大证券、申银万国证券、国泰君安证券、中信证券、海通证券、银河证券、中信建投证券、招商证券、平安证券、华泰证券、兴业证券、山西证券、金通证券、广发证券。 如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：021-53524620，或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2007年4月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |