最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达信用债债券C(000033) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2153686 | ||||||||
| 基金代码 | 000033 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达信用债债券型证券投资基金（易方达信用债债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达信用债债券型证券投资基金（易方达信用债债 券C）基金产品资料概要更新 编制日期：2020年12月18日 送出日期：2020年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达信用债债券 基金代码 000032 下属基金简称 易方达信用债债券C 下属基金代码 000033 易方达基金管理有限公中国工商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 基金合同生效日 2013-04-24 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2013-04-24 基金经理的日期 胡剑 证券从业日期 2006-07-04 基金经理 开始担任本基金 2013-09-14 基金经理的日期 纪玲云 证券从业日期 2009-07-09 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金主要投资于信用债券，力争获得高于业绩比较基准的投资收 投资目标 益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业 债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银 行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二 级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增 发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后 投资范围 允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。本基金各类 资产的投资比例为：信用债券的投资比例不低于基金资产净值的80%； 现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基 金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融 债）、地方政府债、短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券 等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定 收益类金融工具。 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况 和金融市场运行趋势的基础上，确定和动态调整信用债券、非信用债 券和银行存款等资产类别的配置比例；自上而下地决定债券组合久期 及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选 个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。1、资产配置策略本 基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策，并据此判 断信用债券、非信用债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平， 主要投资策略 综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，制定 和调整资产配置策略。2、信用债券投资策略信用债券投资策略是本 基金债券投资的核心策略，具体包括久期配置策略、类属配置策略、 个券精选策略。3、非信用债券投资策略本基金对国债、央行票据等 非信用债券的投资，主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析， 预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品 种。 业绩比较基准 中债-信用债总指数 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票 风险收益特征 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-09-30 0.52% 银行存款和结算 备付金合计 1.56% 其他资产 97.92% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2019-12-31 14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 -4.50% 9.21% 12.27% 2.56% 0.58% 8.28% 4.22% 业绩基准收益率 -3.29% 5.95% 4.06% -2.45% -2.94% 3.62% 1.50% 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 申购费（前本类份额不收取申购 - - 收费） 费 0天 赎回费 7天 ≤ N ≤ 29天 0.75% N ≥ 30天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 0.40% 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 其他费用 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格 产生影响的市场风险，由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致的流动 性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，以及本基金主要投资于信 用债券所产生的特有信用风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |