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| 长盛盛裕纯债A(003102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2152167 | ||||||||
| 基金代码 | 003102 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-22 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金（长盛盛裕纯债A份额）基金产品资料概要（更新）长盛盛裕纯债债券型证券投资基金（长盛盛裕纯债A份额） | ||||||||
| 信息全文 | 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金（长盛盛裕纯债A份额）基金产品资料概要（更新） 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金（长盛盛裕纯债A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年12月21日 送出日期：2020年12月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛盛裕纯债 基金代码 003102 下属分级基金简称 长盛盛裕纯债A 下属分级基金代码 003102 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-08-04 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2020-09-29 理的日期 葛鹤军 证券从业日期 2008-07-03 基金经理 开始担任本基金基金经2020-12-17 理的日期 王贵君 证券从业日期 2012-07-01 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，可直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额 持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得 超过业绩比较基准的投资业绩。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票 据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固 定收益类金融工具及国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金（长盛盛裕纯债A份额）基金产品资料概要（更新） 不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基 础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。 （二）债券组合管理策略 本基金的债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策 略、债券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债 期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金（长盛盛裕纯债A份额）基金产品资料概要（更新） 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 500,000≤M 申购费（前收费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - N 7天≤N 赎回费 365天≤N N≥730天 0% - 注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 （二）基金运作相关费用 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金（长盛盛裕纯债A份额）基金产品资料概要（更新） 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.15% 销售服务费 - - 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费- 等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要面临的常规风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。 本基金面临的特定风险为：1、本基金为债券型证券投资基金，本基金对债券的投资比例不低于基 金资产的 80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用 品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统 性风险；2、投资国债期货的风险；3、投资中小企业私募债的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]： 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书；2.定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告； 3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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