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| 中信保诚新锐混合B(002046) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2151431 | ||||||||
| 基金代码 | 002046 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 信诚新锐 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金 基金简称 信诚新锐 混合 基金主代 码 001415 基金合同 生效日 2015年 06 月 11 日 基金管理 人名称 中信保诚 基金管理 有限公司 基金托管 人名称 交通银行 股份有限 公司 公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》、《公开 募集证券 投资基金 运作 管 理 办 法 》、《信 诚 新锐回报 灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》和 《信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型证 券投资基 金招募说 明书》 收益分配 基准日 2020年 12 月 17 日 有关年度 分红次数 的说明 2020年第 3 次 下属分级 基金的基 金简称 信诚新锐 混合 A 信诚新锐 混合 B 下属分级 基金的交 易代码 001415 002046 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相关指标 基准日下 属分 级 基 金 份 额 净 值（单位：人 民币元） 1.045 1.153 基准日下 属分 级 基 金 可 供 分 配利润(单 位:人民币 元） 20,531,135.79 30,547,062.19 截止基准 日按 照 基 金 合 同 约 定的分红 比例 计 算 的 应 分 配 金额(单位:人民币元) - - 本次下属 分级基 金 分 红 方 案 （单 位:元/10 份 基 金份额 ） 0.347 0.560 2. 与分红相关的其他信息 权益登记 日 2020年 12 月 23 日 除息日 2020-12-23 现金红利 发放日 2020-12-24 分红对象 权益登记 日登记在 册的本基 金全体份 额持有人 红利再投 资相关事 项的说明 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 确 定 日 为 2020 年 12 月 23 日。 税收相关 事项的说 明 根据财政 部、国家税 务总局的 相关规定 ，基金向投 资者分配 的基金收 益，暂免征 收所得税 。 费用相关 事项的说 明 分红时所 发生的银 行转账或 其他手续 费用由投 资人自行 承担。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020年12月22日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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