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宝盈先进制造混合A(000924)  基金公开信息
流水号 2148748
基金代码 000924
公告日期 2020-12-19
编号 5
标题 宝盈基金管理有限公司关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与托管行协商一致,宝盈基金管理有限公司决定自2020年12月18日起,对本公司旗下证券投资基金所持有的“19永煤CP003”(证券代码:041900475)进行估值调整。
重要提示:基金估值方法开始调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,敬请投资者关注投资风险并审慎做出投资决策。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2020年12月19日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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