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宝盈科技30混合(000698) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2148745 | ||||||||
基金代码 | 000698 | ||||||||
公告日期 | 2020-12-19 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 宝盈基金管理有限公司关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与托管行协商一致,宝盈基金管理有限公司决定自2020年12月18日起,对本公司旗下证券投资基金所持有的“19永煤CP003”(证券代码:041900475)进行估值调整。 重要提示:基金估值方法开始调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,敬请投资者关注投资风险并审慎做出投资决策。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2020年12月19日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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