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| 浙商全景消费混合A(005335) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2147329 | ||||||||
| 基金代码 | 005335 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共5 页 浙商全景消费混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020 年 12 月 15 日 送出日期：2020 年 12 月 18 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商全景消费混合 基金代码 005335 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效 日 2017-12-29 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 贾腾 开始担任本基金基金 经理的日期 2019-07-31 证券从业日期 2014-03-03 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书更新》第八部分“基金的投资”了解详细 情况。 投资目标 本基金主要投资于大消费行业及其上游行业中的股票，在严格控制风险的前提下，把 握市场投资机会，追求基金资产的长期、稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港 股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 （含沪港通及深港通标的股票，以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业 私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市 场工具（含同业存单）、衍生品（包括权证、股指期货等）、资产支持证券以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例为50-95%，其中投资于 港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%，投资于全景消费主题的上市公 司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共5 页 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非必然投资港股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基 础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×50％＋恒生指数收益率×50％ 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场 基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投 资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共5 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<1000000 1.50% - 1000000= 赎回费 N<7日 1.50% - 7日= 申购费：注：本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产。 赎回费：注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全 部归基金财产，对份额持续持有时间不少于30日但少于3个月的，赎回费用总额的75%归基金财产，对份 额持续持有时间不少于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%归基金财产，对份额持续持有时间不 少于6个月的，赎回费用总额的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费。 其中，1个月等于30日，1年等于365日，2年等于730日。 （二）基金运作相关费用 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共5 页 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销售服务费 - - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于 股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金 特有的风险及其他风险。 本基金的特定风险 1、股指期货等金融衍生品投资风险 2、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。 3、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。4、港股 投资风险 本基金可投资港股通标的的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险，具体风险包括但不限于： （1）港股通投资限制 （2）汇率风险 （3）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特 殊风险： 1）港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动； 2）只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休 市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险； 3）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在 停市期间无法进行交易的风险；出现上交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，上交所证券交易 服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易 的风险。 4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通 股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规定的除外；因港股通股 票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出， 但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享 有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 5）代理投票。 5、投资于存托凭证的风险 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共5 页 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商全景消费混合型证券投资基金基金合同》 《浙商全景消费混合型证券投资基金托管协议》 《浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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