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易方达创新未来18个月封闭混合B(010650) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2146706 | ||||||||
基金代码 | 010650 | ||||||||
公告日期 | 2020-12-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金指定期间相关安排的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于易方达创新未来18个月封闭运作混合 型证券投资基金指定期间相关安排的提示性公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2020年11月20日发布 了《易方达基金管理有限公司关于易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投 资基金增设B类基金份额并修订基金合同、招募说明书的公告》,为使投资者充分 知悉本次指定期间的相关安排,现发布提示性公告。 一、指定期间相关安排 (一)指定期间基金份额的分类 易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 在指定期间内新增B类基金份额,投资者认购并持有的本基金现有基金份额为C 类基金份额。在基金管理人指定期间内,允许基金份额持有人申请自C类基金份 额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。 (二)本基金两类基金份额分别设置代码。本基金C类基金代码为010317, B类基金代码为010650。本基金两类基金份额的基金份额净值、登记机构相同,同 一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 (三)指定期间的具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日 15时,基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。指定期间届满后,本基金不 再接受转为B类基金份额的申请,B类基金份额注销,未选择退出的基金份额持 有人将继续持有原份额。B类基金份额的存续时间与指定期间相同。 (四)在指定期间内,B类基金份额不开放申购,仅接受基金份额持有人将持 有的全部或部分C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请。基金份额持 有人于指定期间工作日(T日)提出的将C类基金份额转为B类基金份额并自动 赎回的申请,以T日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 指定期间内,基金份额持有人指定期间工作日(T日)申请以将其持有的C类 基金份额转为B类基金份额并自动赎回的方式退出,所得的退出金额的计算方式 如下: C类份额转出金额 = C类份额转出份额×T日基金份额净值 B类份额转入份额 = C类份额转出金额 / T日基金份额净值 退出金额 = B类份额转入份额×T日基金份额净值 以上涉及金额、份额的计算结果,均按照四舍五入方式,保留小数点后两位, 具体以本基金登记机构计算并确认的结果为准。 (五)自本基金成立日起至2020年12月22日期间内,本基金不收取管理费、 托管费、销售服务费。指定期间内,基金份额持有人无需支付将C类基金份额转为 B类基金份额并自动赎回的费用,基金管理人及相关机构将保障按照基金合同规定 应当归入基金资产的部分赎回费不会受到影响。 (六)基金管理人应当在不晚于指定期间每个工作日的次日,通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点,披露基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。 (七)指定期间届满后,B类基金份额注销。 二、请投资者关注指定期间相关安排并根据需要及时办理业务。 三、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读登载于本公司网站 (www.efunds.com.cn)的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并可拨打本公 司客服热线400-881-8088咨询相关信息。 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年12月18日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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