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| 国金量化添利债券(006189) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2146633 | ||||||||
| 基金代码 | 006189 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 国金量化添利 基金主代码 006189 基金合同生效日 2018年11月02日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 等 收益分配基准日 2020年12月15日 截止收益分配基准日的相关指 标 基准日基金份额净值（单位：人 民币元） 1.0522 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 5,180,099.44 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年12月21日 除息日 2020年12月21日 现金红利发放日 2020年12月22日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2020年12月21日除息后的基金份额净值折算成 基金份额，并于2020年12月23日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金 份额免收申购费用 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年12月22日划入销售机构账户。 3.其他需要提示的事项 （1）本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。 （2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2020年12月18日15:00前到基金销售网点办理变更手续。 （4）欲了解有关分红的情况，可向本公司或销售机构咨询。 国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com 国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18 （5）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 国金基金管理有限公司 2020年12月18日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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