最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商中证白酒指数分级A(150269) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2144416 | ||||||||
| 基金代码 | 150269 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间招商中证白酒A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 12 月 15 日为 基准日对招商中证白酒份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）、招商中证白酒 A 份额（场内简称：白酒 A，交易代码：150269）办理定期份额折算业务，根据本基金基金 合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商 中证白酒 A 份额将于 2020 年 12 月 16 日暂停交易，并将于 2020 年 12 月 17 日恢复交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 12 月 17 日招商中证白酒 A 份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2020 年 12 月 16 日）招商中证白酒 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。2020 年 12 月 17 日当日招商中证白酒 A 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。 重要提示： 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家 外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020 年底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020 年 12 月 16 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |