财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中融中证煤炭指数分级A(150289)  基金公开信息
流水号 2144100
基金代码 150289
公告日期 2020-12-16
编号 1
标题 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间煤炭A份额停复牌的公告
信息全文
因中融中证煤炭指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年12月15日对在该日交易结束后登记在册的中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）和中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额（场内简称：煤炭A级，基金代码：150289）办理定期份额折算业务，故煤炭A级将于2020年12月16日暂停交易，并将于2020年12月17日开市起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月17日煤炭A级即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的煤炭A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于煤炭A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年12月17日的前收盘价可能有较大差异，因此2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将煤炭A级与煤炭B级按照基金份额参考净值折算为场内中融煤炭份额，并终止煤炭A级与煤炭B级上市。
根据本基金管理人2020年12月2日发布的《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，中融中证煤炭指数分级证券投资基金(中融煤炭份额（基础份额），场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）之煤炭A份额（场内简称：煤炭A级，基金代码：150289）和煤炭B份额（场内简称：煤炭B级，基金代码：150290）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准，煤炭A份额和煤炭B份额将按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020年12月16日
基金信息类型 基金停复牌
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑