读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
银河天盈中短债A(007635) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 2142249 | ||||||||
基金代码 | 007635 | ||||||||
公告日期 | 2020-12-14 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金(银河天盈中短债A份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金(银河天盈中短债A份 额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年12月14日 送出日期:2020年12月14日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河天盈中短债 基金代码 007635 下属基金简称 银河天盈中短债A 下属基金代码 007635 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-10-31 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2019-10-31 理的日期 韩晶 证券从业日期 2002-04-12 基金经理 开始担任本基金基金经2019-10-31 理的日期 张沛 证券从业日期 2003-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、 地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券 回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资 于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或到期日在1年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年的债券资产,主要包括国债、央行 票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程 序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、债券资产配置策略 资产配置策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略等。 2、个券精选策略;3、动态增强策略;4、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注 率 M 申购费(前收费) 1,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - N 赎回费 7天≤N N≥30天 0.0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 - 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,《基金合同》生效后与基金相 关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人大会费用,基金的 证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,因此本基金需要承担债券市场整体下跌的风险。 2、债券型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资资产 支持证券的风险、未知价风险及其他风险等。 (二)重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会 2019年6月13 日《关于准予银河天盈中短债债券型证券投资 基金注册的批复》(证监许可【2019】1106 号)的注册,进行募集。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能 解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在 北京市。仲裁裁决是终局的并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承 担。 五、其他资料查询方式 其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860] 1. 《银河天盈中短债债券型证券投资基金基金合同》 、《银河天盈中短债债券型证券投资基金托 管协议》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |