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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21376 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007 年4 月10 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年3 月31 日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景福 2、基金代码： 184701 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999 年12 月30 日 5、报告期末基金份额总额： 3,000,000,000 份 6、投资目标： 通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和 收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益， 实现基金资产的长期稳定增值。 7、投资策略： 本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A 股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投 资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超 越基准指数表现。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益989,322,538.08 元 基金份额本期净收益0.3298 元 期末基金资产净值5,807,744,333.76 元 期末基金份额净值1.9359 元 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 景福证券投资基金2007 年第1 季度报告 2 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月13.94% 4.32% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景福累计份额净值增长率走势图 （1999 年12 月30 日至2007 年3 月31 日） -50% 0% 50% 100% 150% 200% 1999-12-30 2002-5-30 2004-10-30 2007-3-30 基金景福 注：按基金合同规定，本基金应在成立后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日， 本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（七）投资限制中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 徐彬先生，基金经理，硕士。11年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成 基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理、基金景业基金经理。 周建春先生，基金经理助理，硕士。11年证券从业经验，先后任职于湖南省国际信托投 资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资 比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同 等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行 为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于 市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋 求最大利益。 （三）基金经理工作报告 宏观经济继续保持强劲增长。投资、出口增长加速，消费平稳增长，规模以上工业企业 利润增速超出预期。央行继续加大流动性管理，先后提高银行准备金率和基准利率，人民币 汇率稳步提高。总体来看，证券市场仍处于经济高增长、低利率、低通涨、流动性过剩的良 好环境。上市公司06年报披露的业绩增长普遍超出预期。 本季度沪深股市继续保持稳健上升。上证综指上涨19.01％，深圳成指上涨28.61％， 景福证券投资基金2007 年第1 季度报告 3 沪深300上涨36.29％。从行业来看，综合、纺织服装、轻工、电子元器件、交运设备表现突 出；表现落后的是金融服务、食品饮料、旅游、房地产及信息服务行业。就风格资产而言， 低价股、亏损股、小盘股表现优异，而高价股、绩优股、大盘股表现落后。 本基金在本报告期保持积极的投资策略，坚持对优质公司的持有策略，在结构上延续对 金融、地产、泛消费等行业的较高权重。本期主要增持的行业是寿险和医药，减持了银行和 水电行业。本基金在报告期内继续保持较低的换手率和净值波动率。本基金净值增长率为 13.94％，落后于投资基准，落后的原因在于本基金持有的核心资产处于休整期，同时没有 追求短期热点。我们坚信长期持有优质公司可以取得超额收益，股票市场的短期波动不影响 本基金的长期投资原则。 我们对下一季度的市场持谨慎乐观态度。策略上实行稳健的管理，继续深入研究优质成 长公司，争取给持有人带来稳定合理的回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计648,340,428.31 10.05% 股票4,539,590,471.42 70.40% 债券1,239,936,228.43 19.23% 权证0.00 0.00% 其他资产29,770,870.62 0.32% 合计6,457,637,998.78 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业417,847,082.40 7.19% B 采掘业0.00 0.00% C 制造业577,927,801.65 9.94% C0 食品、饮料301,600,252.28 5.19% C1 纺织、服装、皮毛0.00 0.00% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷15,090,507.81 0.26% C4 石油、化学、塑胶、塑料0.00 0.00% C5 电子0.00 0.00% C6 金属、非金属0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表103,070,006.38 1.77% C8 医药、生物制品158,167,035.18 2.72% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业0.00 0.00% E 建筑业60,806,286.90 1.05% F 交通运输、仓储业63,719,598.40 1.10% 景福证券投资基金2007 年第1 季度报告 4 G 信息技术业323,554,938.57 5.57% H 批发和零售贸易0.00 0.00% I 金融、保险业623,858,890.62 10.74% J 房地产业143,417,617.28 2.47% K 社会服务业0.00 0.00% L 传播与文化产业0.00 0.00% M 综合类18,816,000.00 0.32% 合计2,229,948,215.82 38.40% 2、指数投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业0.00 0.00% C 制造业400,682,503.67 6.90% C0 食品、饮料47,521,857.56 0.82% C1 纺织、服装、皮毛0.00 0.00% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料0.00 0.00% C5 电子3,470,000.00 0.06% C6 金属、非金属291,538,333.02 5.02% C7 机械、设备、仪表25,978,768.39 0.45% C8 医药、生物制品32,173,544.70 0.55% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业92,022,357.68 1.58% E 建筑业0.00 0.00% F 交通运输、仓储业67,944,115.98 1.17% G 信息技术业13,227,000.00 0.23% H 批发和零售贸易0.00 0.00% I 金融、保险业1,264,813,225.57 21.78% J 房地产业160,084,120.06 2.76% K 社会服务业300,430,394.24 5.17% L 传播与文化产业0.00 0.00% M 综合类10,438,538.40 0.18% 合计2,309,642,255.60 39.77% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 1、积极投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 000829 天音控股10,551,694 417,847,082.40 7.19% 2 600030 中信证券7,890,178 342,907,135.88 5.90% 3 000858 五粮液11,507,068 301,600,252.28 5.19% 4 600718 东软股份6,931,899 216,552,524.76 3.73% 景福证券投资基金2007 年第1 季度报告 5 5 600750 江中药业7,262,031 158,167,035.18 2.72% 2、指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600036 招商银行28,576,513 499,803,212.37 8.61% 2 601628 中国人寿11,273,396 399,641,888.20 6.88% 3 000069 华侨城Ａ 15,142,661 300,430,394.24 5.17% 4 601398 工商银行50,000,000 275,500,000.00 4.74% 5 600019 宝钢股份21,125,887 208,935,022.43 3.60% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债823,993,664.70 12.76% 2 金融债366,924,563.73 5.68% 3 央行票据0.00 0.00% 4 企业债49,018,000.00 0.76% 5 可转债0.00 0.00% 6 其他0.00 0.00% 合计1,239,936,228.43 19.20% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 1 20 国债⑽ 170,918,000.00 2.94% 2 06 国开27 148,010,046.30 2.55% 3 21 国债⑶ 142,554,527.50 2.45% 4 02 国债⒁ 140,044,253.60 2.41% 5 06 进出06 98,648,133.58 1.70% 合计700,174,960.98 12.06% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目金额（元） 交易保证金2,609,838.49 应收证券清算款9,324,519.71 应收股利0.00 应收利息17,836,512.42 其他应收款0.00 待摊费用0.00 合计29,770,870.62 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 景福证券投资基金2007 年第1 季度报告 6 无。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称基金份额（份） 报告期期初持有基金份额7,500,000.00 报告期间买入基金份额0.00 报告期间卖出基金份额0.00 报告期末持有基金份额7,500,000.00 8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 六、备查文件目录 （一）备查文件目录1、中国证监会批准设立景福证券投资基金的文件； 2、《景福证券投资基金基金合同》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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