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华夏磐利一年定开混合A(009686) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2134500 | ||||||||
基金代码 | 009686 | ||||||||
公告日期 | 2020-12-04 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京国联视讯信息技术股份有限公司(证券简称:国联股份,代码:603613)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资国联股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏盛世精选混合型证券投资基金 133,779 9,999,980.25 0.93% 11,383,255.11 1.06% 6个月 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 133,779 9,999,980.25 1.10% 11,383,255.11 1.26% 6个月 华夏希望债券型证券投资基金 66,890 5,000,027.50 0.29% 5,691,670.10 0.33% 6个月 华夏能源革新股票型证券投资基金 133,779 9,999,980.25 0.30% 11,383,255.11 0.34% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 220,067 16,450,008.25 2.53% 18,725,501.03 2.89% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2020年12月2日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十二月四日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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