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| 国泰深证TMT50指数分级A(150215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2134214 | ||||||||
| 基金代码 | 150215 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的有关规定及《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”；其中，本基金基础份额以下简称“国泰TMT50份额”，基金代码“160224”；本基金稳健收益类份额以下简称“TMTA”，基金代码“150215”；本基金积极收益类份额以下简称“TMTB”，基金代码“150216”)自2020年9月28日起至2020年10月28日17：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。本次会议议案于2020年10月29日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。基金管理人已于2020年10月30日在指定媒介发布了《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 根据基金份额持有人大会决议及《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》等相关文件，本基金转型选择期结束后实施转型，份额转换基准日为2020年12月2日。份额转换基准日登记在册的本基金国泰TMT50份额的场内份额、TMTA份额、TMTB份额转换为国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额的场内份额，国泰TMT50份额的场外份额转换为国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额的场外份额。现将转换结果公告如下： 一、基金份额转换结果 转换前份额 转换前份额 数量（份） 转换前份额 净值（元） 国泰TMT50份额的 场外份额 469,161,764.78 0.9483 国泰TMT50份额的 场内份额 7,143,524.00 0.9483 TMTA份额 21,699,775.00 1.0179 TMTB份额 21,699,775.00 0.8787 转换后份额 转换后份额 数量（份） 国 泰 中 证 计 算 机 主 题 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联接基金A类 基金份额 的场内份额 50,543,073.00 国 泰 中 证 计 算 机 主 题 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联接基金A类 基金份额 的场外份额 469,161,764.78 注：TMTA份额（或TMTB份额）基金份额持有人持有的转换而来的国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金财产。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险。 待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，基金份额持有人可查询经注册登记机构确认的转换后的基金份额。 二、其他需要提示的事项 1、自2020年12月3日起，《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 2、2020年12月4日（含）至2021年3月3日（含）期间，持有国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额场内份额的基金份额持有人，可以进行场内赎回，或进行场外开户和跨系统转托管从而将国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额场内份额转为场外份额。 3、《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效三个月后，将关闭场内赎回和跨系统转托管（场内转场外）业务。原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将转登记至国泰基金管理有限公司开立的中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户上。届时仍持有国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额场内份额的基金份额持有人，需根据基金管理人届时发布的相关公告，对其持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成且基金开通相关业务后，此类基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。 请投资者做好相关安排。 投资者可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年12月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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