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| 长盛上证50指数分级A(502041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2134076 | ||||||||
| 基金代码 | 502041 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于长盛上证50指数分级证券投资基金 基金份额转换结果的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》、《关于以通讯方式召开长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“我司”）旗下的长盛上证50指数分级证券投资基金于2020年9月28日至2020年10月28日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于长盛上证50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“会议议案”）。本次会议议案于2020年10月29日获得表决通过，基金份额持有人大会决议自该日起生效。我司于2020年10月30日发布了《关于长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于长盛上证50指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》，于2020年11月30日发布了《关于长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额折算与变更登记的公告》。 根据上述公告，基金管理人以2020年12月1日为份额转换基准日，对在该日登记在册的长盛上证50份额（场内简称：上50分级，基金代码：502040）、长盛上证50A份额（场内简称：上50A，基金代码：502041）及长盛上证50B份额（场内简称：上50B，基金代码：502042）办理折算、转换业务，现将转换结果公告如下： 一、基金份额转换结果 （一）长盛上证50A份额、长盛上证50B份额转换为长盛上证50份额的场内份额，具体结果如下表所示： 转换前基金份额类别 转换前基金份额数量（份） 转换后基金份额类别 转换后基金份额数量（份） 长盛上证50A份额 2,033,364.00 长盛上证50份额的场内份额 1,837,196.00 长盛上证50B份额 2,033,364.00 长盛上证50份额的场内份额 2,229,531.00 （二）长盛上证50份额的场内份额、场外份额分别转换为长盛上证50指数证券投资基金份额（LOF）的场内份额、场外份额，具体结果如下表所示： 转换前基金份额类别 转换前基金份额数量（份） 转换后基金份额类别 转换后基金份额数量（份） 长盛上证50份额的场内份额 5,052,877.00 长盛上证50指数证券投资基金（LOF）场内份额 5,052,877.00 长盛上证50份额的场外份额 84,818,234.62 长盛上证50指数证券投资基金（LOF）场外份额 84,818,234.62 注：待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，基金份额持有人可查询经登记机构确认的转换后的基金份额。长盛上证50A份额与长盛上证50B份额的场内份额经转换后的份额数采用取整计算（最小单位为1份），折算过程中产生的不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列，中国结算上海分公司证券登记系统按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。故基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的长盛上证50份额、长盛上证50A份额与长盛上证50B份额场内份额的持有人，存在持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 二、重要提示 本基金转型后，长盛上证50指数证券投资基金（LOF）为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，长盛上证50指数证券投资基金（LOF）为指数型基金，以跟踪标的指数为投资目标，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。对于原基金份额持有人来说，基金的风险收益特征发生了一定的变化。 根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，原持有长盛上证50A份额和长盛上证50B份额基金份额持有人持有的折算后的长盛上证50指数证券投资基金（LOF）份额持有期自2020年12月2日起计算。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。 投资者如有任何疑问，可以致电本公司的客户服务电话（400-888-2666）、登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的产品。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2020年12月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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