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| 华宝先进成长混合(240009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2133755 | ||||||||
| 基金代码 | 240009 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-03 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华宝基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分基金参加了居然之家新零售集团股份有限公司（居然之家，代码：000785）非公开发行股票的认购。居然之家新零售集团股份有限公司于2020年12月1日发布《居然之家:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 成本（元） 成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 华宝多策略增长开放式证券投资基金 1,699,716 11,999,994.96 0.8231% 13,648,719.48 0.9362% 6个月 华宝先进成长混合型证券投资基金 1,416,431 10,000,002.86 0.6168% 11,373,940.93 0.7016% 6个月 华宝研究精选混合型证券投资基金 3,966,005 27,999,995.30 0.5807% 31,847,020.15 0.6605% 6个月 注：上述基金资产净值、帐面价值为2020年12月1日数据。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2020年12月3日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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