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| 华夏磐利一年定开混合C(009687) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2133694 | ||||||||
| 基金代码 | 009687 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-03 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了居然之家新零售集团股份有限公司（证券简称：居然之家，代码：000785）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资居然之家本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏希望债券型证券投资基金 708,215 4,999,997.90 0.29% 5,686,966.45 0.33% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 3,633,144 25,649,996.64 3.98% 29,174,146.32 4.53% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月1日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十二月三日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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