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华安创业板50指数分级(16042A)  基金公开信息
流水号 2133171
基金代码 16042A
公告日期 2020-12-02
编号 1
标题 关于华安创业板50指数分级证券投资基金之华安创业板50A份额和华安创业板50B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
信息全文 关于华安创业板50指数分级证券投资基金之华安创业板50A份额和华安创业板50B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，华安创业板50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将华安创业板50A份额和华安创业板50B份额终止运作相关内容公告如下：
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金份额名称：华安创业板50指数分级证券投资基金之华安创业板50A份额
场内简称：创业股A
基金代码：150303
2、基金份额名称：华安创业板50指数分级证券投资基金之华安创业板50B份额
场内简称：创业股B
基金代码：150304
3、终止上市日：2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日）
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请华安创业板50A份额和华安创业板50B份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1146号）。华安创业板50A份额和华安创业板50B份额的终止上市日为2021年1月4日。
华安创业板50A份额和华安创业板50B份额将折算为场内华安创业板50份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回华安创业板50份额或将场内华安创业板50份额转托管至场外后进行赎回。
根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，华安创业板50A份额和华安创业板50B份额合并或折算为华安创业板50份额后，基金份额持有期自华安创业板50份额确认之日起计算。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
份额折算基准日登记在册的华安创业板50A份额和华安创业板50B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终，以华安创业板50份额的基金份额净值为基准，华安创业板50A份额、华安创业板50B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华安创业板50份额。华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）基金份额持有人持有的折算后场内华安创业板50份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
份额折算计算公式：
华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）的折算比例＝份额折算基准日华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日华安创业板50份额的基金份额净值
华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）基金份额持有人持有的折算后场内华安创业板50份额＝基金份额持有人持有的折算前华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）的份额数×华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）的折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）份额折算基准日（即2020年12月31日），本基金华安创业板50份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。
（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金华安创业板50份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，华安创业板50A份额、华安创业板50B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“华安创业板50指数型证券投资基金”的基金份额。当日，华安创业板50指数型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。
五、《华安创业板50指数型证券投资基金基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，华安创业板50A份额和华安创业板50B份额终止运作后，《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《华安创业板50指数型证券投资基金基金合同》，《华安创业板50指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《华安创业板50指数型证券投资基金托管协议》，修订内容详见附件。
华安创业板50指数分级证券投资基金份额折算基准日次一日（2021年1月1日）《华安创业板50指数型证券投资基金基金合同》生效，《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
《华安创业板50指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人有权根据有关规定，决定是否申请华安创业板50指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
华安基金管理有限公司
2020年12月2日
基金信息类型 基金终止上市,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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