最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成债券A/B(090002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2132 | ||||||||
| 基金代码 | 090002 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-06-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成债券投资基金成立公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成债券投资基金(以下简称“本基金”)自2003年4月15日起向社会公开发行,截止到2003年6月10日,发行募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,此次发行的净销售额为2,152,776,735.13元人民币。该资金已于2003年6月12日全部划入在本基金托管人中国农业银行开立的大成债券投资基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,设立募集期共募集2,152,776,735.13份基金单位,有效认购户数为47100户。 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《大成债券投资基金基金契约》的有关规定,本基金已符合成立条件,于2003年6月12日成立。自成立日起,本基金管理人大成基金管理有限公司正式开始管理本基金。 本次发行中所发生的律师费和会计师费等费用从基金发行费用中列支,不另从基金资产中支付。与本基金有关的法定信息披露费按有关法规从基金资产中列支。 本基金管理人已经为28540户在设立募集期内认购本基金5000元以上的个人投资者投保了中国人寿保险公司的《国寿团体人身意外伤害保险》,该保险自基金成立日零时开始生效,期限为1年。本公司将在30天内将“保险确认单”随“认购确认单”一起寄给基金持有人。 根据《大成债券投资基金基金契约》、《大成债券投资基金招募说明书》的规定,本基金的申购业务将在基金成立后即开始办理、赎回业务将在基金成立后30天内开始办理。为此,本基金管理人将于2003年6月16日开始办理基金日常申购业务,投资者可以到本基金管理人的直销网点和中国农业银行、交通银行、中国民生银行、广东证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券有限责任公司等基金销售代理机构的相关营业网点办理基金申购手续 具体申购安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发行公告 。关于本基金赎回业务的具体办理时间,本基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2003年6月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |