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| 宝盈泛沿海混合(213002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21318 | ||||||||
| 基金代码 | 213002 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2007年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2007年第一季度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称： 宝盈泛沿海 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日：2005年3月8日 报告期末基金份额总额：280,549,518.39份 投资目标：通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 投资策略：本基金采取"自上而下"进行资产配置和行业及类属资产配置，"自下而上"精选个股的积极投资策略。 在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。 在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。 在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 业绩比较基准： 上证A股指数×80%＋上证国债指数×20% 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 风险收益特征： 本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标(截止2007年3月31日) 单位：人民币元 主要会计数据和财务指标 2007年3月31日 1 基金本期净收益 42,666,611.69 2 加权平均基金份额本期净收益 0.1281 3 期末基金资产净值 374,421,190.88 4 期末基金份额净值 1.3346 提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二）同期业绩比较(截止2007年3月31日) 阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 21.31% 2.09% 15.21% 1.94% 6.10% 0.15% （三）基金净值表现(截止2007年3月31日) 四、管理人报告 1、基金经理简介 祝东升先生，男，上海财经大学经济学硕士，曾在北京证券、联合证券等证券公司从事证券投资业务，11年证券投资管理经历。2004年3月加盟宝盈基金管理有限公司，任总经理助理、基金管理部总监。现为宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内基金投资业绩的说明 基于对行业估值的理解,我们在一季度采取了均衡配置、自下而上精选个股的策略。1月份以来，市场进入震荡期，结构分化，题材股大幅上涨，而蓝筹股持续调整。我们坚持价值投资，将主流资金配置在优质公司股票上，适度参与资产注入预期明确公司的投资,取得一定成效。 展望2007年，我们认为2007年中国股市仍将持续牛市格局，但是市场整体涨幅小于2006年，并且市场的波动幅度将加大。 国内经济方面，由于政府对于土地和信贷的控制，投资增速下降。但是，从企业利润和银行存贷利差的情况来看，企业投资冲动和银行放贷冲动都比较强劲。消费方面，由于2007年仍有较大的产能投放，就业需求的拉动仍然强劲，消费仍将平稳增长。出口方面，受世界经济增速下降影响，估计出口增速略有下降。总体上，2007年国内经济增速将略有下降，但是仍将保持较高增速，经济增长的动力仍然强劲，投资者不必担心经济基本面出现大的利空因素。 流动性依然充裕。主要原因在于储蓄大于投资，这有与人口相关的长期因素，也有周期性短期因素。 从目前市场运行状况来看，政府对于股市的态度由原来的积极支持转向抑制快速上涨，这是2007年一季度以后我们需要面对的一个经常性问题。 我们认为在3季度左右，国内经济增速有加快的可能，届时股市可能出现行业性的投资机会，我们将重点关注石化、钢铁、通信设备、证券、食品饮料等行业的机会。 我们认为：相对较低的估值和充足的流动性这两个支撑牛市的基本因素没有改变，股票市场仍然会维持牛市格局。但是，这两重因素都在弱化，因此市场震荡将进一步加剧。同时，市场结构将进一步多元化，均衡配置、精选个股仍将成为未来的主要投资策略。在行业配置上，2007年我们看好的板块有：房地产、银行、食品饮料、电力、高速公路、医药、机械、钢铁、水泥、通讯、数字电视、酒店旅游等。 五、基金投资组合报告 （一）基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 银行存款和清算备付金 80,545,692.97 21.08 股票 300,643,127.64 78.68 债券 － － 权证 － － 其他资产 904,080.25 0.24 合计 382,092,900.86 100.00 (二） 行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 A 农、林、牧、渔业 - - 2 B 采掘业 3,645,000.00 0.97 3 C 制造业 183,245,749.36 48.94 C0 食品、饮料 26,634,276.53 7.11 C1 纺织、服装、皮毛 6,912,000.00 1.85 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,177,428.00 13.13 C5 电子 5,453,027.52 1.46 C6 金属、非金属 25,204,924.75 6.73 C7 机械、设备、仪表 45,497,278.00 12.15 C8 医药、生物制品 19,215,200.00 5.13 C99 其他制造业 5,151,614.56 1.38 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,145,000.00 1.37 5 E 建筑业 - - 6 F 交通运输、仓储业 3,855,000.00 1.03 7 G 信息技术业 17,560,000.00 4.69 8 H 批发和零售贸易 9,045,146.88 2.42 9 I 金融、保险业 36,729,253.00 9.81 10 J 房地产业 22,029,425.16 5.88 11 K 社会服务业 13,699,258.80 3.66 12 L 传播与文化产业 - - 13 M 综合类 5,689,294.44 1.52 合计 300,643,127.64 80.29 （三） 基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600482 风帆股份 1,500,000 23,010,000.00 6.15 2 600230 沧州大化 1,500,000 22,020,000.00 5.88 3 000063 中兴通讯 400,000 17,560,000.00 4.69 4 600030 中信证券 400,000 17,212,000.00 4.60 5 000951 中国重汽 550,000 16,747,500.00 4.47 6 000002 万 科Ａ 1,000,000 16,590,000.00 4.43 7 000792 盐湖钾肥 420,700 11,796,428.00 3.15 8 600803 威远生化 1,700,000 11,101,000.00 2.96 9 002102 冠福家用 740,800 10,978,656.00 2.93 10 600085 同仁堂 500,000 10,820,000.00 2.89 （四） 按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 --- --- 2 可转债 --- --- 合计 --- --- （五）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 项目名称 金额（元） 应收利息 28,834.84 应收申购款 441,604.00 保证金 433,641.41 合计 904,080.25 六、开放式基金份额变动 本报告期内基金份额的变动情况 单位：份 项目 份额数 1 期初基金份额总额 356,608,933.87 2 期末基金份额总额 280,549,518.39 3 基金总申购份额 224,275,556.62 4 基金总赎回份额 300,334,972.10 七、备查文件目录 1 、中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。 2 、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。 3 、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 宝盈基金管理有限公司 二零零七年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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