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| 汇丰亚太股票BC类人民币(968036) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2131026 | ||||||||
| 基金代码 | 968036 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2020 年 9 月 30 日止期间 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 目录 页数 资产负债表(未经审计) 1 – 2 全面收益表(未经审计) 3 – 4 份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 5 – 8 现金流量表(未经审计) 9 投资组合报表(未经审计) 10 –14 投资组合变动表(未经审计) 15 衍生金融工具详情(未经审计) 16 业绩表现记录(未经审计) 17 – 19 分派披露(未经审计) 20 – 21 行政 22 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 1 资产负债表 2020 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 (未审计) 2020 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 90,312,625 76,335,713 应收股息 265,472 430,902 应收利息 48 78 应收申购款 108,863 221,214 应收经纪商款项 956,164 571,234 现金及现金等价物 985,002 795,607 92,628,174 78,354,748 -------------------- ------------------ 负债 应付赎回款 594,841 325,935 应付经纪商款项 545,109 574,883 应付分派 246,400 221,794 其他应付款 195,614 204,794 1,581,964 1,327,406 --------------------- ------------------ 份额持有人应占资产净值 91,046,210 77,027,342 相当于： 金融负债 91,046,210 77,027,342 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 2 资产负债表 2020 年 9 月 30 日(续) 2020 年 9 月 30 日 (未审计) 2020 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 已发行份额总数 - AM2 类 – 美元 5,504,019 4,649,713 - AM2 类 – 港元 17,107,808 16,833,619 - BC 类 – 港元 1,110,174 1,276,832 - BC 类 – 人民币 3,593,400 4,399,468 - BC 类 – 美元 1,203,277 1,378,445 - BM2 类 – 港元 1,140,842 1,321,818 - BM2 类 – 人民币 2,495,696 2,835,056 - BM2 类 – 美元 772,414 813,218 每份额资产净值 - AM2 类 – 美元 8.234 7.279 - AM2 类 – 港元 1.059 0.936 - BC 类 – 港元 1.140 0.989 - BC 类 – 人民币 1.322 1.147 - BC 类 – 美元 8.949 7.762 - BM2 类 – 港元 1.072 0.948 - BM2 类 – 人民币 1.246 1.101 - BM2 类 – 美元 8.417 7.441 注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 3 全面收益表 截至 2020 年 9 月 30 日止 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 现金及现金等价物的利息收入 6 2,856 股息收入 2,344,286 2,490,470 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的 收益/(亏损)净值 10,111,883 (6,712,936) 汇兑亏损净值 (20,990) (76,120) 其他收入 35,119 10,078 收入总额 12,470,304 (4,285,652) ------------------- ------------------ 管理费注 2 762,371 935,057 交易费用注 1 173,791 125,857 受托人费用注 1 30,495 37,402 审计师酬金 5,225 5,230 过户代办费用注 1 20,582 20,344 专业人员费用 10,368 26,871 保管费、银行手续费及杂费注 1 37,709 (40,386) 总经营开支 1,040,541 1,110,375 ------------------- ------------------- 税前经营净利润/(亏损) 11,429,763 (5,396,027) 税项 (162,108) (156,053) ____________ ____________ 收益分配前经营净利润/(亏损) 11,267,655 (5,552,080) 向份额持有人作出收益分配 (1,322,195) (1,684,944) ____________ ____________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 4 全面收益表 截至 2020 年 9 月 30 日止(续) 份额持有人应占资产净值增加/(减少)及 期间内全面收益总额 9,945,460 (7,237,024) 注 1 在截至 2020 年 9 月 30 日和 2019 年 9 月 30 日止期间内，除受托人费用和过户代办费用 外，支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为： 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 交易费用 14,903 16,888 保管费、银行手续费及杂费 23,599 27,351 注 2 在截至 2020 年 9 月 30 日和 2019 年 9 月 30 日止期间内，除支付给管理人的管理费外， 没有向管理人/管理人的关联人士支付任何款项。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 5 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 期初余额 77,027,342 99,977,731 ------------------ ------------------ 份额持有人应占资产净值增加/(减少)及 期间内全面收益总额 9,945,460 (7,237,024) ------------------- ------------------ 份额认购 - AM2 类 – 美元 14,415,817 5,488,635 - AM2 类 – 港元 9,934,738 5,408,615 - BC 类 – 港元 29,412 1,185,377 - BC 类 – 人民币 55,986 8,165,380 - BC 类 – 美元 251,737 12,606,862 - BM2 类 – 港元 25,417 884,407 - BM2 类 – 人民币 146,413 4,474,939 - BM2 类 – 美元 531,325 5,995,705 25,390,845 44,209,920 ------------------- ------------------ 份额赎回 - AM2 类 – 美元 (7,069,950) (16,209,690) - AM2 类 – 港元 (9,437,295) (15,778,007) - BC 类 – 港元 (220,108) - - BC 类 – 人民币 (1,125,967) (1,222,562) - BC 类 – 美元 (1,816,215) (451,814) - BM2 类 – 港元 (221,907) (2,233) - BM2 类 – 人民币 (563,910) (544,482) - BM2 类 – 美元 (862,085) (127,810) _____ _____ (21,317,437) (34,336,598) ------------------ ------------------ 与份额持有人的交易价值总额 4,073,408 9,873,322 ------------------ ------------------ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 6 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 期末余额 91,046,210 102,614,029 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 - AM2 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 4,649,713 6,317,366 期间内已申购份额 1,719,906 554,994 期间内已赎回份额 (865,600) (1,658,425) ___________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 5,504,019 5,213,935 - AM2 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 16,833,619 23,907,417 期间内已申购份额 9,514,273 4,257,953 期间内已赎回份额 (9,240,084) (12,460,596) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 17,107,808 15,704,774 __________________ __________________ - BC 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 1,276,832 110,922 期间内已申购份额 24,886 914,143 期间内已赎回份额 (191,544) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,110,174 1,025,065 __________________ __________________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 7 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 - BC 类 – 人民币 4 月 1 日的已发行份额数目 4,399,468 846,306 期间内已申购份额 42,774 5,404,532 期间内已赎回份额 (848,842) (832,024) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 3,593,400 5,418,814 __________________ __________________ - BC 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 1,378,445 207,593 期间内已申购份额 28,467 1,236,102 期间内已赎回份额 (203,635) (46,835) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,203,277 1,396,860 __________________ __________________ - BM2 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 1,321,818 329,993 期间内已申购份额 23,090 697,922 期间内已赎回份额 (204,066) (1,851) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,140,842 1,026,064 __________________ __________________ - BM2 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 813,218 124,265 期间内已申购份额 60,768 590,543 期间内已赎回份额 (101,572) (12,983) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 772,414 701,825 __________________ __________________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 8 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 - BM2 类 – 人民币 4 月 1 日的已发行份额数目 2,835,056 986,397 期间内已申购份额 116,200 2,975,085 期间内已赎回份额 (455,560) (385,210) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 2,495,696 3,576,272 __________________ __________________ 总额 4 月 1 日的已发行份额数目 33,508,169 32,830,259 期间内已申购份额 11,530,364 16,631,274 期间内已赎回份额 (12,110,903) (15,397,924) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 32,927,630 34,063,609 __________________ __________________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 9 现金流量表 截至 2020 年 9 月 30 日止 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 经营活动 已收利息 36 3,494 已收股息 2,509,716 2,733,051 已付管理费 (755,460) (915,606) 已付受托人费用 (30,219) (45,024) 购买投资的付款 (46,323,377) (40,903,684) 出售投资的所得款项 42,043,644 29,882,618 已付税项 (162,108) (156,053) 其他已付经营开支 (249,913) (361,016) __________________ __________________ 经营活动使用的现金 (2,967,681) (9,762,220) ------------------- ------------------ 融资活动 份额发行所得款项 25,503,196 46,428,101 份额赎回付款 (21,048,531) (34,615,828) 已付分配 (1,297,589) (1,763,256) __________________ __________________ 融资活动产生的现金 3,157,076 10,049,017 ------------------ ------------------ 现金及现金等价物增加净额 189,395 286,797 期初现金及现金等价物 795,607 186,635 __________________ __________________ 期末现金及现金等价物 985,002 473,432 +++++++ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 10 投资组合报表(未经审计) 截至 2020 年 9 月 30 日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 股票 上市投资 澳大利亚 AGL ENERGY LTD 169,779 1,657,405 1.82 BHP GROUP LTD 66,650 1,700,661 1.87 BRAMBLES LTD 247,849 1,863,504 2.05 COCA-COLA AMATIL LTD 277,339 1,888,436 2.07 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 40,252 1,835,188 2.01 TELSTRA CORPORATION LTD 900,641 1,794,586 1.97 TREASURY WINE ESTATES LTD 255,088 1,634,539 1.80 WOOLWORTHS GROUP LTD 68,862 1,798,070 1.97 14,172,389 15.56 中国内地 蓝思科技股份有限公司 111,278 526,686 0.58 ____________ 526,686 0.58 ____________ 香港 中国农业银行有限公司 5,643,000 1,762,072 1.94 阿里巴巴集团控股有限公司 28,400 1,009,941 1.11 中国银行有限公司 4,255,000 1,317,677 1.45 中银香港(控股)有限公司 496,000 1,305,600 1.43 中国建设银行 2,639,000 1,709,391 1.88 中国人寿保险股份有限公司 609,000 1,362,588 1.50 中国移动有限公司 235,000 1,499,452 1.65 中国海外发展有限公司 696,500 1,743,497 1.91 华润水泥控股有限公司 1,224,000 1,670,957 1.84 华润燃气(集团)有限公司 410,000 1,830,452 2.01 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 11 投资组合报表(未经审计)(续) 截至 2020 年 9 月 30 日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 股票(续) 上市投资(续) 中国神华能源股份有限公司 912,000 1,635,716 1.80 中电控股有限公司 134,500 1,249,548 1.37 粤海投资有限公司 1,030,000 1,629,394 1.79 中国工商银行 3,324,000 1,724,191 1.89 联想集团有限公司 2,712,000 1,788,170 1.96 深圳国际控股有限公司 1,115,000 1,766,736 1.94 高鑫零售有限公司 1,140,000 1,257,677 1.38 新鸿基地产发展有限公司 118,000 1,504,310 1.65 腾讯控股有限公司 45,700 3,016,200 3.31 中国民航信息网络股份有限公司 419,000 894,227 0.98 31,677,796 34.79 印度 BAJAJ AUTO LTD 44,561 1,740,101 1.91 INFOSYS LTD 33,323 454,544 0.50 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 54,399 1,831,872 2.01 4,026,517 4.42 韩国 KT&G CORP 24,679 1,738,820 1.91 LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE 1,451 1,796,535 1.97 NCSOFT CORPORATION 1,556 1,072,369 1.18 ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 15,204 1,703,056 1.87 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 14,169 334,386 0.37 6,645,166 7.30 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 12 投资组合报表(未经审计)(续) 截至 2020 年 9 月 30 日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 股票(续) 上市投资(续) 马来西亚 PETRONAS CHEMICALS GROUP 343,200 463,326 0.51 RHB BANK BHD 1,358,400 1,493,897 1.64 1,957,223 2.15 新西兰 SPARK NEW ZEALAND LTD 558,929 1,736,425 1.91 1,736,425 1.91 _____________ 菲律宾 PLDT INC 49,440 1,365,515 1.50 _____________ 1,365,515 1.50 _____________ 新加坡 DBS GROUP HOLDINGS LTD 122,100 1,780,830 1.95 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 710,500 1,800,843 1.98 3,581,673 3.93 台湾 研华科技有限公司 178,177 1,790,260 1.97 亚洲水泥股份有限公司 1,272,000 1,822,664 2.00 环球晶圆股份有限公司 33,000 437,539 0.48 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 13 投资组合报表(未经审计)(续) 截至 2020 年 9 月 30 日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 股票(续) 上市投资(续) 台湾积体电路制造股份有限公司 242,000 3,618,051 3.97 纬颖科技服务股份有限公司 68,000 1,533,182 1.69 ___________ 9,201,696 10.11 泰国 ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL 312,700 1,687,470 1.85 BANGKOK BANK PCL 377,300 1,143,062 1.26 SIAM COMMERCIAL BANK PCL 154,300 316,513 0.35 3,147,045 3.46 美国 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 8,878 2,609,954 2.87 BAIDU INC SPON ADR 14,700 1,860,873 2.04 INFOSYS LTD ADR 49,544 684,203 0.75 MOMO INC-ADR 26,923 370,461 0.41 NETEASE INC 3,657 1,662,728 1.83 VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADR 101,036 1,580,203 1.73 YUM CHINA HOLDINGS INC 32,102 1,699,801 1.87 10,468,223 11.50 股票(总计) 88,506,354 97.21 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 14 投资组合报表(未经审计)(续) 截至 2020 年 9 月 30 日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 单位信托 上市投资(续) 领展房地产投资信托基金 222,200 1,806,271 1.98 单位信托(总计) 1,806,271 1.98 ______________ __ 总投资 (总投资成本：92,570,415 美元) 90,312,625 99.19 其他资产净值 733,585 0.81 于 2020 年 9 月 30 日的总资产净值 91,046,210 100.00 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 15 投资组合变动表(未经审计) 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止的期间 占资产净值百分 比 （%） 占资产净值 百分比 （%） 2020 年 9 月 30 日 2020 年 3 月 31 日 金融资产 股票 澳大利亚 15.56 19.33 中国内地 0.58 - 香港 34.79 24.89 印度 4.42 11.64 印尼 - 2.06 韩国 7.30 10.01 马来西亚 2.15 2.38 新西兰 1.91 1.99 菲律宾 1.50 - 新加坡 3.93 5.61 台湾 10.11 6.00 泰国 3.46 7.04 美国 11.50 6.34 97.21 97.29 单位信托 1.98 1.81 -------- -------- 总投资 99.19 99.10 其他资产净值 0.81 0.90 资产净值总额 100.00 100.00 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 16 衍生金融工具详情(未经审计) 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止的期间 外汇即期合同 截至 2020 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的外汇即期合同如下： 待交割 合同 交换 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 美元 港元 2020 年 10 月 5 日 花旗环球金融有限公司 1 美元 港元 2020 年 10 月 6 日 Merrill Lynch Intl London 0 美元 港元 2020 年 10 月 9 日 花旗环球金融有限公司 2 3 金融负债： 港元 美元 2020 年 10 月 5 日 花旗环球金融有限公司 (1) 韩元 美元 2020 年 10 月 5 日 香港上海汇丰银行有限公 司韩国分行 (8) (9) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 17 业绩表现记录(未经审计) (a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算) 2020 年 9 月 30 日 2020 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 91,046,210 77,027,342 99,977,731 128,500,588 (b) 每份额资产净值(按《香港财务报告准则》计算) 计价货币 2020 年 9 月 30 日 2020 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 每份额资产净值 - AM2 类 - 美元 美元 8.234 7.279 9.933 10.449 - AM2 类 - 港元 港元 8.207 7.255 10.024 10.563 - BC 类 - 美元 美元 8.949 7.762 10.188 - - BC 类 - 港元 港元 8.835 7.666 10.189 - - BC 类 - 人民币 人民币 8.971 8.130 10.108 - - BM2 类 - 美元 美元 8.417 7.441 10.154 - - BM2 类 - 港元 港元 8.308 7.348 10.158 - - BM2 类 - 人民币 人民币 8.456 7.804 10.094 - (c) 价格记录(每份额交易资产净值) AM2 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 9 月 30 日 7.118 8.807 7.118 8.807 2020 年 3 月 31 日 6.484 10.170 6.484 10.170 2019 年 3 月 31 日 9.129 10.690 9.129 11.283 AM2 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 年 9 月 30 日 7.094 8.773 7.094 8.773 2020 年 3 月 31 日 6.461 10.253 6.461 10.253 2019 年 3 月 31 日 9.186 10.785 9.186 11.397 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 18 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) BM2 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 9 月 30 日 7.276 9.003 7.276 9.003 2020 年 3 月 31 日 6.629 10.397 6.629 10.397 2019 年 3 月 31 日 10.000 10.254 10.000 10.254 BM2 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 年 9 月 30 日 7.187 8.889 7.187 8.889 2020 年 3 月 31 日 6.550 10.390 6.550 10.390 2019 年 3 月 31 日 10.000 10.255 10.000 10.255 BM2 类 - 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 9 月 30 日 7.658 9.225 7.658 9.225 2020 年 3 月 31 日 6.992 10.428 6.992 10.428 2019 年 3 月 31 日 9.889 10.191 9.889 10.191 BC 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 年 9 月 30 日 7.500 9.394 7.500 9.394 2020 年 3 月 31 日 6.810 10.426 6.810 10.426 2019 年 3 月 31 日 10.000 10.256 10.000 10.256 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 19 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) BC 类 - 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 9 月 30 日 7.974 9.727 7.974 9.727 2020 年 3 月 31 日 7.253 10.546 7.253 10.546 2019 年 3 月 31 日 9.889 10.184 9.889 10.184 BC 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 9 月 30 日 7.591 9.511 7.591 9.511 2020 年 3 月 31 日 6.890 10.431 6.890 10.431 2019 年 3 月 31 日 10.000 10.254 10.000 10.254 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 20 分派披露(未经审计) AM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0273 150,259.71 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0269 148,301.56 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0254 135,953.71 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0254 119,469.64 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0264 123,408.37 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0233 110,334.44 AM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0272 465,332.39 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0268 427,825.83 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0253 385,840.48 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0253 397,200.44 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0263 434,925.02 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0232 393,406.09 BM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0276 31,487.23 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0272 34,878.41 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0257 33,211.54 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0257 34,070.89 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0267 35,365.54 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0235 31,090.45 BM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0283 70,626.56 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0284 70,428.71 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0272 67,715.94 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0276 74,159.99 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0283 77,085.24 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0249 69,231.82 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 21 分派披露(未经审计) (续) BM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0280 21,627.38 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0275 21,309.99 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0260 19,363.72 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0260 20,627.17 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0270 21,843.65 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0238 19,437.17 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 22 行政 管理人 汇丰投资基金（香港）有限公司 香港 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 鲍国贤 (已于 2020 年 8 月 28 日辞职) 巴培卓 刘嘉燕 马浩德 谭振邦 受托人及基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威会计师事务所 香港 中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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