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| 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30类澳元(968087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2130992 | ||||||||
| 基金代码 | 968087 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲高入息债券基金中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2020 年 9 月 30 日止期间 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 目录 页数 资产负债表(未经审计) 1 - 3 全面收益表(未经审计) 4 - 5 份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 6 - 13 现金流量表(未经审计) 14 投资组合报表(未经审计) 15 - 37 投资组合变动表(未经审计) 38 衍生金融工具详情(未经审计) 39 - 43 业绩表现记录(未经审计) 44 - 50 分派披露(未经审计) 51 - 55 行政 56 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 1 资产负债表 2020 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 (未经审计) 2020 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 1,376,240,154 1,014,453,751 应收利息 13,891,908 13,128,416 应收申购款 12,554,424 3,020,912 应收经纪商款项 22,177,806 6,892,543 其他应收款 420,000 3,270,000 现金和现金等价物 7,183,836 4,710,872 1,432,468,128 1,045,476,494 -------------------- ------------------ 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 115,081 5,371,530 银行透支 - 38,643 应付赎回款 12,471,601 6,530,414 应付经纪商款项 28,795,649 49,878 应付分派 6,143,094 4,372,987 应付税项 19,865 19,074 其他应付款 4,418,990 8,632,847 51,964,280 25,015,373 -------------------- ------------------ 份额持有人应占资产净值 1,380,503,848 1,020,461,121 相当于： 金融负债 1,380,503,848 1,020,461,121 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 2 资产负债表 2020 年 9 月 30 日(续) 2020 年 9 月 30 日 (未经审计) 2020 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 已发行份额总数 – AC 类 – 美元 1,171,341 1,158,554 – AM2 类 – 美元 63,964,975 52,175,222 – AM2 类 – 人民币 8,667,426 7,796,336 – AM3O 类 – 人民币 59,733,064 25,623,313 – AM2 类 – 港元 318,391,034 279,565,471 – AM2 类 – 欧元 825,364 841,900 – AM3O 类 – 欧元 480,140 456,547 – AM2 类 – 澳元 2,172,784 1,922,663 – AM3O 类 – 澳元 11,052,190 11,530,474 – AM2 类 – 加元 863,212 538,456 – AM3O 类 – 加元 6,496,536 5,241,159 – AM3O 类 – 英镑 4,576,623 3,232,896 – AM3O 类 – 新加坡元 968,529 447,875 – BC 类 – 港元 470,046 - – BC 类 – 人民币 614,053 - – BC 类 – 美元 360,043 - – BCO 类 – 人民币 886,084 - – BM2 类 – 港元 295,031 - – BM2 类 – 人民币 853,467 - – BM2 类 – 美元 716,380 - – BM3O 类 – 澳元 117,721 - – BM3O 类 – 人民币 1,810,541 - – IM2 类 – 美元 125,932 - 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 3 资产负债表 2020 年 9 月 30 日(续) 2020 年 9 月 30 日 (未经审计) 2020 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 份额净值 – AC 类 – 美元 11.131 10.090 – AM2 类 – 美元 9.776 9.094 – AM2 类 – 人民币 1.426 1.326 – AM3O 类 – 人民币 1.421 1.264 – AM2 类 – 港元 1.260 1.172 – AM2 类 – 欧元 10.329 9.606 – AM3O 类 – 欧元 11.216 9.775 – AM2 类 – 澳元 7.455 6.947 – AM3O 类 – 澳元 6.881 5.464 – AM2 类 – 加元 7.421 6.905 – AM3O 类 – 加元 7.176 6.263 – AM3O 类 – 英镑 12.343 11.019 – AM3O 类 – 新加坡元 7.032 6.274 – BC 类 – 港元 1.397 - – BC 类 – 人民币 1.536 - – BC 类 – 美元 10.829 - – BCO 类 – 人民币 1.618 - – BM2 类 – 港元 1.367 - – BM2 类 – 人民币 1.504 - – BM2 类 – 美元 10.599 - – BM3O 类 – 澳元 7.614 - – BM3O 类 – 人民币 1.567 - – IM2 类 – 美元 9.943 - 注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 4 全面收益表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间 2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 现金和现金等价物的利息收入 650 87,567 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的利息收入 28,603,161 24,632,216 股息收入 8,377 - 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的收益净值 86,515,694 27,582,283 汇兑收益/(亏损)净值 17,469,903 (5,492,689) 其他收入 37,165 15,946 收入总额 132,634,950 46,825,323 -------------------- ------------------- 管理费注2 6,829,605 5,929,757 交易费用注1 9,826 9,687 受托人费用注1 415,725 360,942 审计师酬金 7,813 7,786 过户代办费用注1 75,922 56,590 专业人员费用 9,084 13,829 保管费、银行手续费及杂费注1 331,539 77,380 总经营开支 7,679,514 6,455,971 -------------------- ------------------- 税前经营净利润 124,955,436 40,369,352 税项 - 1,884 收益分配前经营净利润 124,955,436 40,371,236 向份额持有人作出收益分配 (31,081,471) (26,686,719) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 5 全面收益表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续) 2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 份额持有人应占资产净值增加及 期间内全面收益总额 93,873,965 13,684,517 注1 在截至 2020 年 9 月 30 日和 2019 年 9 月 30 日止期间内，除交易费用、受托人费用和过户代办 费用外，支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为： 2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 保管费、银行手续费及杂费 34,320 32,243 注2 在截至 2020 年 9 月 30 日和 2019 年 9 月 30 日止期间内，除支付给管理人的管理费外，没有向 管理人/管理人的关联人士支付任何款项。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 6 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间 2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 期初余额 1,020,461,121 830,526,536 ------------------ ------------------ 份额持有人应占资产净值增加及 期间内全面收益总额 93,873,965 13,684,517 ------------------ ------------------ 份额认购 – AC 类 – 美元 5,828,813 5,433,892 – AM2 类 – 美元 281,116,424 392,878,002 – AM2 类 – 人民币 3,807,225 10,335,715 – AM3O 类 – 人民币 56,536,740 43,355,381 – AM2 类 – 港元 138,130,851 326,797,752 – AM2 类 – 欧元 559,038 9,350,626 – AM3O 类 – 欧元 2,166,310 4,806,193 – AM2 类 – 澳元 4,641,011 15,244,380 – AM3O 类 – 澳元 34,567,997 64,413,786 – AM2 类 – 加元 3,148,091 2,068,829 – AM3O 类 – 加元 21,340,713 24,439,462 – AM3O 类 – 英镑 33,157,335 39,897,874 – AM3O 类 – 新加坡元 3,650,992 - – BC 类 – 港元 1,191,348 - – BC 类 – 人民币 1,331,060 - – BC 类 – 美元 4,119,076 - – BCO 类 – 人民币 1,665,236 - – BM2 类 – 港元 408,933 - – BM2 类 – 人民币 1,460,019 - – BM2 类 – 美元 7,934,287 - – BM3O 类 – 澳元 856,767 - – BM3O 类 – 人民币 2,821,403 - – IM2 类 – 美元 1,264,362 - 611,704,031 939,021,892 -------------------- ------------------- 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 7 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续) 2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 份额赎回 – AC 类 – 美元 (5,523,309) (717,491) – AM2 类 – 美元 (165,494,416) (267,714,396) – AM2 类 – 人民币 (2,467,912) (1,625,684) – AM3O 类 – 人民币 (10,396,278) (19,480,571) – AM2 类 – 港元 (87,654,153) (243,706,853 ) – AM2 类 – 欧元 (740,701) (521,476) – AM3O 类 – 欧元 (1,981,805) (3,152,574) – AM2 类 – 澳元 (2,741,706) (5,206,131) – AM3O 类 – 澳元 (36,142,090) (40,370,947) – AM2 类 – 加元 (699,202) (1,375,445) – AM3O 类 – 加元 (12,415,491) (14,407,739) – AM3O 类 – 英镑 (16,796,542) (16,070,212) – AM3O 类 – 新加坡元 (148) - – BC 类 – 港元 (564,474) - – BC 类 – 人民币 (428,920) - – BC 类 – 美元 (290,431) - – BCO 类 – 人民币 (337,633) - – BM2 类 – 港元 (5,678) - – BM2 类 – 人民币 (223,285) - – BM2 类 – 美元 (458,554) - – BM3O 类 – 澳元 (53,821) - – BM3O 类 – 人民币 (118,720) - (345,535,269) (614,349,519) -------------------- -------------------- 与份额持有人的交易价值总额 266,168,762 324,672,373 -------------------- -------------------- ═══════════ ═══════════ 期末余额 1,380,503,848 1,168,883,426 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 8 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 AC 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,158,554 276,374 期间内已申购份额 534,778 515,832 期间内已赎回份额 (521,991) (68,108) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,171,341 724,098 ══════════ ══════════ AM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 52,175,222 43,473,562 期间内已申购份额 28,876,673 40,020,326 期间内已赎回份额 (17,086,920) (27,292,275) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 63,964,975 56,201,613 ══════════ ══════════ AM2 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 7,796,336 1,627,164 期间内已申购份额 2,646,712 7,173,033 期间内已赎回份额 (1,775,622) (1,137,480) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 8,667,426 7,662,717 ══════════ ══════════ AM3O 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 25,623,313 13,944,153 期间内已申购份额 41,630,752 30,897,056 期间内已赎回份额 (7,521,001) (13,977,208) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 59,733,064 30,864,001 ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 9 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 AM2 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 279,565,471 247,523,023 期间内已申购份额 109,371,206 258,604,244 期间内已赎回份额 (70,545,643) (192,528,765) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 318,391,034 313,598,502 ══════════ ══════════ AM2 类 – 欧元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 841,900 69,349 期间内已申购份额 54,286 902,468 期间内已赎回份额 (70,822) (50,179) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 825,364 921,638 ══════════ ══════════ AM3O 类 – 欧元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 456,547 45,310 期间内已申购份额 203,514 446,283 期间内已赎回份额 (179,921) (287,778) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 480,140 203,815 ══════════ ══════════ AM2 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,922,663 1,046,447 期间内已申购份额 626,613 2,020,152 期间内已赎回份额 (376,492) (693,645) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 2,172,784 2,372,954 ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 10 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 AM3O 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 11,530,474 5,154,197 期间内已申购份额 5,133,669 9,624,489 期间内已赎回份额 (5,611,953) (6,034,846) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 11,052,190 8,743,840 ══════════ ══════════ AM2 类 – 加元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 538,456 423,743 期间内已申购份额 421,886 275,191 期间内已赎回份额 (97,130) (183,319) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 863,212 515,615 ══════════ ══════════ AM3O 类 – 加元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 5,241,159 2,414,152 期间内已申购份额 3,009,501 3,358,556 期间内已赎回份额 (1,754,124) (2,005,286) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 6,496,536 3,767,422 ══════════ ══════════ AM3O 类 – 英镑份额 4 月 1 日的已发行份额数目 3,232,896 760,294 期间内已申购份额 2,742,379 3,284,261 期间内已赎回份额 (1,398,652) (1,335,167) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 4,576,623 2,709,388 ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 11 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 AM3O 类 – 新加坡元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 447,875 100 期间内已申购份额 520,674 - 期间内已赎回份额 (20) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 968,529 100 ══════════ ══════════ BC 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 869,042 - 期间内已赎回份额 (398,996) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 470,046 - ══════════ ══════════ BC 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 1,096,473 - 期间内已赎回份额 (210,389) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 886,084 - ══════════ ══════════ BC 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 386,730 - 期间内已赎回份额 (26,687) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 360,043 - ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 12 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 BCO 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 894,820 - 期间内已赎回份额 (280,767) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 614,053 - ══════════ ══════════ BM2 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 299,237 - 期间内已赎回份额 (4,206) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 295,031 - ══════════ ══════════ BM2 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 1,000,266 - 期间内已赎回份额 (146,799) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 853,467 - ══════════ ══════════ BM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 759,327 - 期间内已赎回份额 (42,947) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 716,380 - ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 13 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续) 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 9 月 30 日 BM3O 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 124,719 - 期间内已赎回份额 (6,998) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 117,721 - ══════════ ══════════ BM3O 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 1,890,542 - 期间内已赎回份额 (80,001) - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,810,541 - ══════════ ══════════ IM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 125,932 - 期间内已赎回份额 - - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 125,932 - ══════════ ══════════ 总额 4 月 1 日的已发行份额数目 390,530,866 316,757,868 期间内已申购份额 203,219,731 357,121,891 期间内已赎回份额 (108,138,081) (245,594,056) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 485,612,516 428,285,703 ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 14 现金流量表 截至 2020 年 9 月 30 日止期间 2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 至 2019 年 9 月 30 日 美元 美元 已收利息 27,840,319 21,616,920 已收股息 8,377 - 已付管理费 (6,709,992) (5,556,505) 已付受托人费用 (408,435) (351,872) 购买投资的付款 (1,320,342,442) (1,266,850,901) 出售投资的所得款项 1,050,183,982 1,012,551,528 退回税项 791 704 其他已收/(已付)经营开支 18,673,934 (4,299,224) 经营活动使用的现金 (230,753,466) (242,889,350) -------------------- ------------------- 融资活动 份额发行所得款项 602,170,519 927,200,499 份额赎回付款 (339,594,082) (612,384,300) 已付分配 (29,311,364) (25,914,271) 融资活动产生的现金 233,265,073 288,901,928 -------------------- ------------------- 现金和现金等价物增加净额 2,511,607 46,012,578 期初现金和现金等价物 4,672,229 6,616,593 期末现金和现金等价物 7,183,836 52,629,171 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 15 投资组合报表(未经审计) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 上市投资 ABJA INVESTMENT CO 4.45% 2023 年 7 月 24 日 1,123,000 1,113,848 0.08 ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年 1 月 24 日 3,000,000 2,912,580 0.21 ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年 7 月 31 日 1,682,000 1,735,235 0.13 ADANI GREEN ENERGY UP 6.25% 2024 年 12 月 10 日 4,710,000 5,073,659 0.37 ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% 2039 年 10 月 15 日 3,000,000 2,808,386 0.20 雅居乐集团控股有限公司 可变债券 2049 年 12 月 29 日 1,543,000 1,572,518 0.11 雅居乐集团控股有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 3,550,000 3,578,767 0.26 ALAM SYNERGY PTE LTD (REG S) 11.5% 2021 年 4 月 22 日 2,250,000 1,101,417 0.08 AXIATA SPV5 LABUAN LTD 3.064% 2050 年 8 月 19 日 5,986,000 5,689,394 0.41 AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 931,000 927,648 0.07 AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% 2022 年 11 月 3 日 6,500,000 6,645,015 0.48 AZURE POWER SOLAR ENERGY 5.65% 2024 年 12 月 24 日 4,898,000 5,116,647 0.37 BANGKOK BANK PCL HONG KONG 可 变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 11,321,000 11,341,604 0.82 BANGKOK BANK PLC 9.025% 2029 年 3 月 15 日 4,718,000 6,620,203 0.48 BANK MANDIRI PT 3.75% 2024 年 4 月 11 日 1,047,000 1,102,470 0.08 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 16 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 中国银行(香港)有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 29 日 6,000,000 6,427,860 0.47 东亚银行有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 4,000,000 3,995,400 0.29 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 2.5% 2024 年 9 月 10 日 2,765,000 2,846,927 0.21 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 4.25% 2023 年 9 月 4 日 2,027,000 2,186,626 0.16 BANK RAKYAT INDONESIA 3.95% 2024 年 3 月 28 日 445,000 472,799 0.03 BDO UNIBANK INC 2.125% 2026 年 1 月 13 日 4,816,000 4,804,345 0.35 BLUESTAR FINANCE HOLDINGS 可 变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,185,150 0.38 中银航空租赁有限公司 2.625% 2030 年 9 月 17 日 15,915,000 15,787,203 1.14 中银航空租赁有限公司 2.75% 2023 年 12 月 2 日 6,256,000 6,435,735 0.47 中银航空租赁有限公司 3.25% 2025 年 4 月 29 日 5,712,000 5,981,949 0.43 CASTLE PEAK POWER FINANCE CO 2.2% 2030 年 6 月 22 日 3,630,000 3,700,095 0.27 CDBL FUNDING 1 3.5% 2027 年 10 月 24 日 5,000,000 5,364,400 0.39 CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 2029 年 6 月 27 日 2,000,000 2,040,380 0.15 CELESTIAL MILES 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,110,000 2,191,847 0.16 建业地产控股有限公司 7.25% 2024 年 8 月 13 日 3,000,000 2,913,180 0.21 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 17 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 建业地产控股有限公司 7.65% 2023 年 8 月 27 日 2,529,000 2,545,919 0.18 CFLD CAYMAN INVESTMENT 8.625% 2021 年 2 月 28 日 1,933,000 1,930,584 0.14 CFLD CAYMAN INVESTMENT 9% 2021 年 7 月 31 日 2,800,000 2,792,076 0.20 中铝国际香港有限公司 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 2,700,000 2,744,901 0.20 CHAMPION MTN LTD 2.95% 2030 年 6 月 15 日 3,227,000 3,257,689 0.24 冠诚控股有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 1,791,000 1,875,625 0.14 创光投资有限公司 5% 2024 年 9 月 3 日 1,000,000 1,120,600 0.08 中国奥园集团股份有限公司 6.2% 2026 年 3 月 24 日 3,000,000 2,909,940 0.21 CHINA CINDA FINANCE 2017 3.65% 2022 年 3 月 9 日 3,000,000 3,094,380 0.22 中信银行(国际)有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 29 日 2,000,000 2,172,720 0.16 中国建设银行股份有限公司 可变债券 2030 年 6 月 24 日 2,764,000 2,782,325 0.20 中国建设银行股份有限公司 可变债券 2029 年 2 月 27 日 6,063,000 6,478,316 0.47 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL III 4.375% 2023 年 5 月 25 日 3,800,000 4,071,662 0.29 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL IV 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 7,892,000 8,127,182 0.59 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 18 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 中国宏桥集团有限公司 7.125% 2022 年 7 月 22 日 2,000,000 1,910,040 0.14 中国华电海外发展管理有限公司 可变债 券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 6,096,000 6,316,337 0.46 中国蒙牛乳业有限公司 1.875% 2025 年 6 月 17 日 9,867,000 9,895,022 0.72 中油燃气集团有限公司 5.5% 2023 年 1 月 25 日 7,988,000 8,206,072 0.59 华润置地有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 9,422,000 9,638,989 0.70 中骏集团控股有限公司 5.875% 2022 年 3 月 10 日 2,757,000 2,752,644 0.20 中骏集团控股有限公司 8.75% 2021 年 1 月 15 日 5,000,000 5,050,450 0.37 华南城控股有限公司 10.75% 2023 年 4 月 11 日 1,578,000 1,486,160 0.11 中铝资本控股有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 1,924,000 1,959,017 0.14 创兴银行有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,991,000 3,997,146 0.29 CICC HK FINANCE 2016 1.75% 2023 年 8 月 10 日 2,417,000 2,419,659 0.17 旭辉控股(集团)有限公司 5.95% 2025 年 10 月 20 日 2,905,000 2,921,646 0.21 旭辉控股(集团)有限公司 6.7% 2022 年 4 月 23 日 39,000,000 5,891,981 0.43 中国中信股份有限公司 4% 2028 年 1 月 11 日 5,000,000 5,570,950 0.40 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD 2.5% 2030 年 5 月 8 日 10,750,000 11,321,255 0.82 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 19 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD 3.375% 2050 年 5 月 8 日 4,891,000 5,384,404 0.39 CLP POWER HK FINANCE LTD 可变 债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 6,182,000 6,342,299 0.46 CLP POWER HK FINANCING 2.5% 2035 年 6 月 30 日 4,880,000 5,053,240 0.37 招银国际租赁管理有限公司 1.875% 2025 年 8 月 12 日 7,013,000 6,937,470 0.50 招银国际租赁管理有限公司 2.75% 2030 年 8 月 12 日 2,743,000 2,705,092 0.20 中国华能集团香港财资管理控股有限公 司 3% 2029 年 12 月 10 日 4,056,000 4,329,942 0.31 CN OVERSEAS FINANCE KY VIII 3.05% 2029 年 11 月 27 日 7,500,000 7,852,950 0.57 中国农化(香港)峰桥有限公司 3.375% 2024 年 6 月 19 日 3,959,000 4,120,923 0.30 中国农化(香港)峰桥有限公司 4.625% 2023 年 3 月 14 日 2,000,000 2,123,020 0.15 中国农化(香港)峰桥有限公司 4.875% 2025 年 3 月 14 日 3,000,000 3,320,700 0.24 CNOOC FINANCE 2003 LTD 5.5% 2033 年 5 月 21 日 929,000 1,255,757 0.09 CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3% 2049 年 9 月 30 日 3,814,000 4,107,831 0.30 CNOOC PETROLEUM NORTH 5.875% 2035 年 3 月 10 日 2,000,000 2,864,880 0.21 时代瑞鼎发展有限公司 1.875% 2025 年 9 月 17 日 6,348,000 6,332,701 0.46 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 20 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 时代瑞鼎发展有限公司 2.625% 2030 年 9 月 17 日 2,878,000 2,860,531 0.21 碧桂园控股有限公司 6.15% 2025 年 9 月 17 日 571,000 630,847 0.05 星展集团控股有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 6,727,000 6,728,211 0.49 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 7.25% 2023 年 10 月 23 日 1,723,000 1,808,254 0.13 EASY TACTIC LTD 5.75% 2022 年 1 月 13 日 2,000,000 1,829,880 0.13 EASY TACTIC LTD 7% 2021 年 4 月 25 日 1,000,000 973,530 0.07 EASY TACTIC LTD 8.75% 2021 年 1 月 10 日 1,475,000 1,463,938 0.11 ELECT GLOBAL INVESTMENT LTD 4.85% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,153,000 2,187,749 0.16 EMIRATES NBD BANK PJSC 4.48% 2024 年 5 月 7 日 8,000,000 1,222,593 0.09 ENN CLEAN ENERGY 7.5% 2021 年 2 月 27 日 1,720,000 1,735,119 0.13 花样年控股集团有限公司 7.95% 2022 年 7 月 5 日 3,000,000 2,896,440 0.21 花样年控股集团有限公司 8.375% 2021 年 3 月 8 日 2,085,000 2,076,952 0.15 花样年控股集团有限公司 9.25% 2023 年 7 月 28 日 4,548,000 4,335,517 0.31 远东宏信有限公司 3.375% 2025 年 2 月 18 日 2,683,000 2,649,194 0.19 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 21 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 远东宏信有限公司 4.9% 2021 年 2 月 27 日 11,710,000 1,734,439 0.13 FORTUNE STAR BVI LTD 5.375% 2020 年 12 月 5 日 2,000,000 2,005,680 0.14 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2023 年 1 月 29 日 400,000 407,320 0.03 FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% 2024 年 7 月 2 日 9,071,000 9,448,807 0.68 FORTUNE STAR BVI LTD 6.875% 2021 年 1 月 31 日 1,400,000 1,412,082 0.10 FRANSHION BRILLIANT LTD 4% 2024 年 6 月 21 日 2,634,000 2,722,608 0.20 FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% 2029 年 7 月 23 日 2,978,000 3,060,312 0.22 GLOBE TELECOM INC 2.5% 2030 年 7 月 23 日 1,929,000 1,866,539 0.13 GLOBE TELECOM INC 3% 2035 年 7 月 23 日 640,000 610,637 0.04 金鹰商贸集团有限公司 4.625% 2023 年 5 月 21 日 5,058,000 5,016,120 0.36 GREENKO DUTCH BV 4.875% 2022 年 7 月 24 日 3,250,000 3,249,220 0.24 GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023 年 8 月 16 日 4,000,000 3,998,640 0.29 绿地全球投资有限公司 6.25% 2022 年 12 月 16 日 5,127,000 5,113,208 0.37 绿地香港控股有限公司 6% 2021 年 7 月 17 日 2,806,000 2,827,017 0.20 健合(H&H)国际控股有限公司 5.625% 2024 年 10 月 24 日 2,250,000 2,329,380 0.17 HKT CAPITAL NO 4 LTD 3% 2026 年 7 月 14 日 2,000,000 2,129,220 0.15 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 22 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.25% 2029 年 9 月 30 日 3,200,000 3,450,976 0.25 宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日 4,692,000 4,677,079 0.34 HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2.25% 2030 年 6 月 9 日 1,877,000 1,907,783 0.14 HPHT FINANCE 19 LTD 2.875% 2024 年 11 月 5 日 6,647,000 6,923,050 0.50 HUARONG FINANCE 2017 CO 3.75% 2022 年 4 月 27 日 700,000 718,669 0.05 HUARONG FINANCE 2019 2.5% 2023 年 2 月 24 日 2,000,000 2,015,080 0.15 HUARONG FINANCE 2019 3.75% 2024 年 5 月 29 日 2,000,000 2,093,900 0.15 HUARONG FINANCE II 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 29 日 5,700,000 5,685,579 0.41 HUARONG FINANCE 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,072,600 0.37 HYSAN MTN LTD 2.875% 2027 年 6 月 2 日 5,468,000 5,659,599 0.41 工银国际租赁财务有限公司 1.75% 2025 年 8 月 25 日 15,669,000 15,675,894 1.14 IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625% 2029 年 4 月 17 日 3,663,000 4,043,036 0.29 IIFL FINANCE LTD 5.875% 2023 年 4 月 20 日 1,000,000 881,790 0.06 INDIAN OIL CORP LTD 4.75% 2024 年 1 月 16 日 2,200,000 2,349,138 0.17 INDIKA ENERGY CAP II 6.875% 2022 年 4 月 10 日 2,067,000 2,073,222 0.15 INDO ENERGY FINANCE II 6.375% 2023 年 1 月 24 日 3,500,000 1,948,756 0.14 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 23 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 印度尼西亚共和国(政府) 2.85% 2030 年 2 月 14 日 10,000,000 10,528,800 0.76 印度尼西亚共和国(政府) 3.4% 2029 年 9 月 18 日 2,000,000 2,194,060 0.16 印度尼西亚共和国(政府) 4.2% 2050 年 10 月 15 日 5,000,000 5,792,900 0.42 印度尼西亚共和国(政府) 4.45% 2070 年 4 月 15 日 5,000,000 5,941,350 0.43 印度尼西亚共和国(政府) 5.125% 2045 年 1 月 15 日 9,000,000 11,341,260 0.82 印度尼西亚共和国(政府) 5.25% 2047 年 1 月 8 日 1,750,000 1,860,635 0.13 印度尼西亚共和国(政府) 8.5% 2035 年 10 月 12 日 1,500,000 2,405,970 0.17 INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8% 2050 年 5 月 15 日 2,100,000 2,470,020 0.18 INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.53% 2028 年 11 月 15 日 4,000,000 4,886,680 0.35 INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.757% 2048 年 11 月 15 日 900,000 1,164,240 0.08 中国工商银行股份有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 7,000,000 6,977,670 0.51 INTERNATIONAL CONTAINER 4.75% 2030 年 6 月 17 日 2,785,000 2,920,685 0.21 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6.875% 2027 年 12 月 5 日 9,000,000 8,968,500 0.65 JABABEKA INTERNATIONAL 6.5% 2023 年 10 月 5 日 1,501,000 1,224,186 0.09 京东商城电子商务有限公司 3.375% 2030 年 1 月 14 日 1,614,000 1,750,657 0.13 JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 2030 年 7 月 9 日 7,410,000 7,526,633 0.54 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 24 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) JOY TRSR ASSETS HOLDINGS 3.5% 2029 年 9 月 24 日 4,000,000 4,234,840 0.31 JOY TRSR ASSETS HOLDINGS 4.5% 2029 年 3 月 20 日 462,000 524,074 0.04 JSW STEEL LTD 5.25% 2022 年 4 月 13 日 5,582,000 5,617,167 0.41 JUBILANT PHARMA LTD 4.875% 2021 年 10 月 6 日 2,000,000 1,340,587 0.10 JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024 年 3 月 5 日 6,000,000 6,254,940 0.45 佳兆业集团控股有限公司 11.25% 2022 年 4 月 9 日 1,000,000 1,025,540 0.07 佳兆业集团控股有限公司 11.25% 2025 年 4 月 16 日 1,520,000 1,494,221 0.11 佳兆业集团控股有限公司 11.5% 2023 年 1 月 30 日 3,000,000 3,065,430 0.22 佳兆业集团控股有限公司 8.5% 2022 年 6 月 30 日 4,314,000 4,238,764 0.31 佳兆业集团控股有限公司 9.75% 2023 年 9 月 28 日 8,857,000 8,645,052 0.63 KOOKMIN BANK 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 2,538,000 2,658,428 0.19 KT CORP 1% 2025 年 9 月 1 日 7,925,000 7,896,470 0.57 合景泰富集团控股有限公司 6% 2022 年 9 月 15 日 3,000,000 3,033,180 0.22 合景泰富地产控股有限公司 5.875% 2024 年 11 月 10 日 2,000,000 1,965,560 0.14 利丰有限公司 4.5% 2025 年 8 月 18 日 5,000,000 5,010,000 0.36 LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年 2 月 4 日 4,000,000 4,328,790 0.31 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 25 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024 年 6 月 19 日 500,000 461,260 0.03 龙光集团有限公司 5.75% 2025 年 1 月 14 日 2,000,000 2,012,980 0.15 龙光地产控股有限公司 6.5% 2023 年 7 月 16 日 3,000,000 3,069,810 0.22 龙湖地产有限公司 3.9% 2023 年 4 月 16 日 3,000,000 3,154,860 0.23 龙湖地产有限公司 4.5% 2028 年 1 月 16 日 214,000 234,809 0.02 MANILA WATER CO INC 4.375% 2030 年 7 月 30 日 5,000,000 4,866,350 0.35 MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6 月 20 日 5,000,000 5,043,350 0.36 MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5 月 14 日 5,000,000 4,811,600 0.35 MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% 2025 年 1 月 30 日 5,000,000 4,808,650 0.35 MELCO RESORTS FINANCE 5.625% 2027 年 7 月 17 日 6,875,000 7,115,625 0.52 MELCO RESORTS FINANCE 5.75% 2028 年 7 月 21 日 3,513,000 3,580,414 0.26 METROPOLITAN BANK & TRUST 2.125% 2026 年 1 月 15 日 6,536,000 6,499,594 0.47 METROPOLITAN LIGHT CO 5.5% 2022 年 11 月 21 日 6,872,000 7,054,452 0.51 美高梅中国控股有限公司 5.25% 2025 年 6 月 18 日 2,000,000 2,035,840 0.15 美高梅中国控股有限公司 5.375% 2024 年 5 月 15 日 4,800,000 4,951,392 0.36 美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026 年 5 月 15 日 684,000 705,478 0.05 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 26 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8 月 10 日 7,500,000 7,722,225 0.56 MINOR INTERNATIONAL PCL 可变 债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,885,000 3,961,301 0.29 MINOR INTERNATIONAL PCL 可变 债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 10,193,000 10,262,618 0.74 当代置业(中国)有限公司 11.5% 2022 年 11 月 13 日 2,913,000 2,893,832 0.21 当代置业(中国)有限公司 11.8% 2022 年 2 月 26 日 3,200,000 3,188,992 0.23 蒙古(政府) 5.125% 2022 年 12 月 5 日 616,000 630,790 0.05 蒙古(政府)国际债券 5.125% 2026 年 4 月 7 日 2,148,000 2,166,967 0.16 蒙古(政府)国际债券 5.625% 2023 年 5 月 1 日 6,739,000 6,952,626 0.50 蒙古(政府)国际债券 8.75% 2024 年 3 月 9 日 2,500,000 2,809,550 0.20 MUTHOOT FINANCE LTD 4.4% 2023 年 9 月 2 日 3,200,000 3,129,376 0.23 MUTHOOT FINANCE LTD 6.125% 2022 年 10 月 31 日 1,672,000 1,705,841 0.12 NAN FUNG TREASURY III 5% 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 5,351,000 5,330,880 0.39 NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% 2030 年 8 月 27 日 10,616,000 10,661,436 0.77 NEERG ENERGY LTD 6% 2022 年 2 月 13 日 594,000 595,402 0.04 NETWORK I2I LTD 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 4,528,000 4,524,876 0.33 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 27 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) NEXEN ENERGY ULC 7.875% 2032 年 3 月 15 日 2,000,000 3,107,960 0.22 NTPC LTD 4.25% 2026 年 2 月 26 日 650,000 695,305 0.05 NTPC LTD 4.375% 2024 年 11 月 26 日 2,000,000 2,140,360 0.15 NTPC LTD 4.75% 2022 年 10 月 3 日 1,114,000 1,172,351 0.08 NWD FINANCE (BVI) 5.75% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,000,000 2,007,680 0.15 NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 1,500,000 1,532,535 0.11 NWD MTN LTD 4.125% 2029 年 7 月 18 日 3,000,000 3,047,490 0.22 NWD MTN LTD 4.5% 2030 年 5 月 19 日 3,023,000 3,143,587 0.23 OIL INDIA LTD 5.125% 2029 年 2 月 4 日 5,000,000 5,374,550 0.39 ONGC VIDESH VANKORNEFT 2.875% 2022 年 1 月 27 日 5,000,000 5,050,250 0.37 华侨银行 可变债券 2030 年 9 月 10 日 5,850,000 5,848,479 0.42 PAKUWON PRIMA 5% 2024 年 2 月 14 日 5,000,000 5,054,150 0.37 PERENTI FINANCE PTY LTD 6.5% 2025 年 10 月 7 日 8,300,000 8,350,464 0.60 PERTAMINA PERSERO 6% 2042 年 5 月 3 日 500,000 613,170 0.04 PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 2027 年 5 月 15 日 1,300,000 1,412,294 0.10 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3% 2030 年 6 月 30 日 4,501,000 4,534,442 0.33 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 28 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 2050 年 6 月 30 日 7,963,000 7,965,548 0.58 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15% 2048 年 5 月 21 日 5,000,000 6,439,500 0.47 PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 2050 年 4 月 21 日 1,732,000 2,218,467 0.16 菲律宾共和国(政府) 2.95% 2045 年 5 月 5 日 5,545,000 5,872,377 0.43 菲律宾共和国(政府) 5% 2037 年 1 月 13 日 8,653,000 11,287,752 0.82 菲律宾共和国(政府) 6.375% 2034 年 10 月 23 日 5,000,000 7,244,800 0.52 PLDT INC 2.5% 2031 年 1 月 23 日 1,344,000 1,381,847 0.10 POLY REAL ESTATE FINANCE 3.875% 2024 年 3 月 25 日 2,580,000 2,720,765 0.20 POLY REAL ESTATE FINANCE 3.95% 2023 年 2 月 5 日 1,210,000 1,263,760 0.09 POWER FINANCE CORP LTD 3.9% 2029 年 9 月 16 日 2,000,000 1,950,900 0.14 POWER FINANCE CORP LTD 3.95% 2030 年 4 月 23 日 2,000,000 1,950,260 0.14 POWER FINANCE CORP LTD 4.5% 2029 年 6 月 18 日 4,500,000 4,569,210 0.33 POWER FINANCE CORP LTD 6.15% 2028 年 12 月 6 日 4,806,000 5,422,418 0.39 宝龙地产控股有限公司 6.25% 2024 年 8 月 10 日 6,407,000 6,394,250 0.46 宝龙地产控股有限公司 6.95% 2023 年 7 月 23 日 4,808,000 4,924,450 0.36 PT ADARO INDONESIA 4.25% 2024 年 10 月 31 日 6,300,000 6,145,776 0.44 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 29 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) PT BANK TABUNGAN NEGARA 4.2% 2025 年 1 月 23 日 2,285,000 2,284,452 0.17 PT PELABUHAN INDONESIA II 4.25% 2025 年 5 月 5 日 2,176,000 2,366,835 0.17 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15% 2060 年 2 月 25 日 10,000,000 9,949,600 0.72 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7% 2049 年 7 月 30 日 7,000,000 7,562,310 0.55 PTTEP TREASURY CENTER CO 2.587% 2027 年 6 月 10 日 1,622,000 1,683,522 0.12 RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10.5% 2022 年 1 月 16 日 2,217,000 2,289,585 0.17 RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 8.8% 2023 年 9 月 17 日 8,341,000 8,450,434 0.61 RADIANT ACCESS 4.6% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,000,000 3,004,560 0.22 REC LTD 3.375% 2024 年 7 月 25 日 3,000,000 3,045,810 0.22 REC LTD 4.75% 2023 年 5 月 19 日 8,200,000 8,653,542 0.63 弘阳地产集团有限公司 9.95% 2022 年 4 月 11 日 3,250,000 3,338,238 0.24 力高地产集团有限公司 11% 2022 年 8 月 6 日 2,453,000 2,498,430 0.18 力高地产集团有限公司 8.5% 2021 年 8 月 19 日 3,478,000 3,465,757 0.25 RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 2025 年 1 月 28 日 1,200,000 1,318,008 0.10 RENEW POWER PVT LTD 5.875% 2027 年 3 月 5 日 2,200,000 2,205,104 0.16 RENEW POWER SYNTHETIC 6.67% 2024 年 3 月 12 日 7,000,000 7,246,400 0.52 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 30 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 印度尼西亚共和国(政府) 4.1% 2028 年 4 月 24 日 7,000,000 7,989,310 0.58 印度尼西亚共和国(政府) 4.75% 2029 年 2 月 11 日 7,500,000 8,913,300 0.65 印度尼西亚共和国(政府) 5.35% 2049 年 2 月 11 日 3,000,000 3,981,210 0.29 菲律宾共和国(政府) 3.7% 2042 年 2 月 2 日 6,600,000 7,654,680 0.55 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 5.875% 2022 年 7 月 25 日 12,662,000 10,163,028 0.74 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.75% 2028 年 4 月 18 日 3,514,000 2,408,250 0.17 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.85% 2025 年 11 月 3 日 2,824,000 2,020,544 0.15 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.55% 2030 年 3 月 28 日 1,579,000 1,078,536 0.08 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.85% 2029 年 3 月 14 日 5,000,000 3,482,800 0.25 RHB BANK 3.766% 2024 年 2 月 19 日 2,209,000 2,371,847 0.17 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6% 2025 年 9 月 4 日 2,541,000 2,519,198 0.18 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875% 2023 年 2 月 1 日 3,539,000 3,705,970 0.27 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE 3.75% 2029 年 5 月 21 日 5,000,000 5,623,400 0.41 RONGXINGDA DEVELOPMENT 8.75% 2021 年 1 月 28 日 2,952,000 2,944,620 0.21 RONGXINGDA DEVELOPMENT 9% 2021 年 7 月 15 日 3,000,000 3,007,860 0.22 融信中国控股有限公司 6.75% 2024 年 8 月 5 日 4,902,000 4,661,557 0.34 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 31 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 融信中国控股有限公司 8.1% 2023 年 6 月 9 日 2,000,000 1,995,920 0.14 ROYAL CAPITAL BV 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 6,230,000 6,234,797 0.45 SAN MIGUEL CORP 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,000,000 2,993,940 0.22 金沙中国有限公司 5.125% 2025 年 8 月 8 日 2,250,000 2,464,313 0.18 金沙中国有限公司 5.4% 2028 年 8 月 8 日 12,300,000 13,757,550 1.00 新城发展控股有限公司 6% 2024 年 8 月 12 日 2,664,000 2,650,467 0.19 新城发展控股有限公司 6.45% 2022 年 6 月 11 日 1,787,000 1,808,104 0.13 SF HOLDING INVESTMENT 2.875% 2030 年 2 月 20 日 6,734,000 7,045,717 0.51 上港集团 BVI 发展有限公司 2.375% 2030 年 7 月 13 日 1,651,000 1,657,026 0.12 上港集团 BVI 发展有限公司 3.375% 2029 年 6 月 18 日 4,969,000 5,415,017 0.39 深圳国际控股有限公司 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 29 日 1,000,000 1,020,420 0.07 世茂集团控股有限公司 4.6% 2030 年 7 月 13 日 2,045,000 2,164,960 0.16 SHINHAN BANK 3.75% 2027 年 9 月 20 日 2,381,000 2,603,171 0.19 SHINHAN FINANCIAL GROUP 1.35% 2026 年 1 月 10 日 2,962,000 2,967,983 0.21 SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债 券 2030 年 2 月 5 日 1,418,000 1,489,155 0.11 首钢集团有限公司 4% 2024 年 5 月 23 日 10,000,000 10,694,100 0.77 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 32 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5.1% 2023 年 7 月 16 日 6,700,000 6,185,172 0.45 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5.95% 2022 年 10 月 24 日 2,583,000 2,444,835 0.18 SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6.15% 2024 年 8 月 24 日 5,158,000 5,145,621 0.37 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 3.8% 2022 年 6 月 27 日 2,904,000 2,954,878 0.21 SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4.35% 2023 年 9 月 26 日 3,087,000 3,315,160 0.24 新力控股(集团)有限公司 10.5% 2022 年 6 月 18 日 7,289,000 7,324,789 0.53 SINOPEC GROUP 2018 2.7% 2030 年 5 月 13 日 7,070,000 7,430,711 0.54 SK HYNIX INC 3% 2024 年 9 月 17 日 1,723,000 1,815,077 0.13 SP GROUP TREASURY PTE 3.375% 2029 年 2 月 27 日 2,000,000 2,283,040 0.17 SPIC LUX LATAM RE ENER 4.65% 2023 年 10 月 30 日 483,000 522,350 0.04 SPIC MTN CO LTD 1.625% 2025 年 7 月 27 日 6,049,000 6,070,897 0.44 STATE BANK INDIA/LONDON 4.375% 2024 年 1 月 24 日 8,000,000 8,552,800 0.62 国家电网海外投资有限公司 1.625% 2030 年 8 月 5 日 22,004,000 21,264,226 1.54 STUDIO CITY FINANCE LTD 6% 2025 年 7 月 15 日 2,634,000 2,702,747 0.20 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75% 2029 年 2 月 25 日 3,248,000 3,662,315 0.27 融创中国控股有限公司 7.35% 2021 年 7 月 19 日 6,000,000 6,063,060 0.44 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 33 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) SUNNY EXPRESS 2.625% 2025 年 4 月 23 日 1,250,000 1,302,888 0.09 SUNNY EXPRESS 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,538,000 2,580,156 0.19 TBLA INTERNATIONAL PTE 7% 2023 年 1 月 24 日 1,000,000 932,490 0.07 TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25% 2051 年 4 月 6 日 3,685,000 3,589,374 0.26 TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.5% 2070 年 10 月 6 日 7,248,000 7,196,684 0.52 腾讯控股有限公司 1.81% 2026 年 1 月 26 日 5,276,000 5,380,201 0.39 腾讯控股有限公司 3.925% 2038 年 1 月 19 日 2,500,000 2,851,275 0.21 腾讯音乐娱乐集团 2% 2030 年 9 月 3 日 1,958,000 1,918,292 0.14 THREE GORGES FINANCE I CAYMAN 3.15% 2026 年 6 月 2 日 5,000,000 5,441,850 0.39 时代中国控股有限公司 6.25% 2021 年 1 月 17 日 3,000,000 3,007,410 0.22 TINGYI (C.I.) HOLDING CORP 1.625% 2025 年 9 月 24 日 7,253,000 7,199,255 0.52 TMB BANK/CAYMAN ISLANDS 可变债 券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,944,000 3,766,875 0.27 TSMC GLOBAL LTD 0.75% 2025 年 9 月 28 日 9,657,000 9,576,267 0.69 TSMC GLOBAL LTD 1.375% 2030 年 9 月 28 日 5,314,000 5,211,334 0.38 UHI CAPITAL 3% 2024 年 6 月 12 日 5,395,000 5,650,345 0.41 UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债 券 2027 年 3 月 8 日 3,000,000 3,052,320 0.22 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 34 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债 券 2029 年 4 月 15 日 1,517,000 1,618,594 0.12 UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债 券 2031 年 3 月 16 日 6,608,000 6,570,268 0.48 UPL CORP LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,573,000 1,488,813 0.11 美国国债 0.625% 2030 年 8 月 15 日 10,000,000 9,942,969 0.72 万科地产(香港)有限公司 3.15% 2025 年 5 月 12 日 6,029,000 6,300,004 0.46 万科地产(香港)有限公司 4.2% 2024 年 6 月 7 日 2,000,000 2,153,120 0.16 VEDANTA HD MAURITIUS II 13% 2023 年 8 月 21 日 7,334,000 7,591,057 0.55 VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% 2024 年 8 月 9 日 1,500,000 1,049,880 0.08 VEDANTA RESOURCES PLC 6.375% 2022 年 7 月 30 日 3,000,000 2,428,110 0.18 VEDANTA RESOURCES PLC 7.125% 2023 年 5 月 31 日 1,713,000 1,321,562 0.10 VEDANTA RESOURCES PLC 8% 2023 年 4 月 23 日 400,000 316,520 0.02 VEDANTA RESOURCES PLC 8.25% 2021 年 6 月 7 日 4,968,000 4,670,665 0.34 VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LTD 3.625% 2024 年 5 月 28 日 2,800,000 2,946,272 0.21 WEALTH DRIVEN LTD 5.5% 2023 年 8 月 17 日 2,267,000 2,298,307 0.17 WHARF REIC FINANCE BVI 2.375% 2025 年 5 月 7 日 2,836,000 2,912,203 0.21 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 35 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) WHARF REIC FINANCE BVI 2.875% 2030 年 5 月 7 日 1,706,000 1,785,790 0.13 永利澳门有限公司 5.5% 2026 年 1 月 15 日 5,013,000 4,943,520 0.36 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 4% 2022 年 6 月 24 日 2,435,000 2,489,885 0.18 阳光城嘉世国际有限公司 6.8% 2021 年 3 月 11 日 2,549,000 2,553,308 0.18 阳光城嘉世国际有限公司 7.5% 2024 年 4 月 15 日 1,500,000 1,498,935 0.11 阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 2023 年 11 月 25 日 1,040,000 1,046,136 0.08 阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023 年 4 月 15 日 818,000 842,908 0.06 阳光城嘉世国际有限公司 9.5% 2021 年 4 月 3 日 2,100,000 2,126,817 0.15 YES BANK IFSC BANKING 3.75% 2023 年 2 月 6 日 1,500,000 1,421,565 0.10 盈德气体集团有限公司 6.25% 2023 年 1 月 19 日 9,000,000 9,328,050 0.68 YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% 2025 年 6 月 16 日 4,086,000 4,189,498 0.30 YUNDA HOLDING INVESTMENT 2.25% 2025 年 8 月 19 日 13,467,000 13,358,052 0.97 禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月 13 日 5,000,000 4,823,750 0.35 禹洲地产股份有限公司 7.7% 2025 年 2 月 20 日 5,000,000 4,986,850 0.36 正荣地产集团有限公司 5.6% 2021 年 2 月 28 日 1,811,000 1,799,573 0.13 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 36 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券(续) 上市投资(续) 正荣地产集团有限公司 7.35% 2025 年 2 月 5 日 3,122,000 3,036,801 0.22 正荣地产集团有限公司 8.3% 2023 年 9 月 15 日 1,000,000 1,013,740 0.07 正荣地产集团有限公司 9.15% 2023 年 5 月 6 日 800,000 832,416 0.06 正荣地产集团有限公司 9.8% 2021 年 8 月 20 日 2,105,000 2,159,941 0.16 中梁控股集团有限公司 11.5% 2021 年 9 月 26 日 5,199,000 5,276,101 0.38 ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% 2022 年 12 月 20 日 1,750,000 1,824,480 0.13 未上市但有报价的债券 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.2% 2027 年 8 月 14 日 45,000,000 6,584,258 0.47 债券(合计) 1,355,996,279 98.22 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 37 投资组合报表(未经审计)(续) 2020 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 单位信托 上市投资 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS - HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL* 15,559,866 15,559,866 1.13 非上市投资 HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,696,050 0.12 单位信托(合计) 17,255,916 1.25 外币远期合同 2,872,878 0.21 投资总额(投资成本合计：1,338,274,128 美 元) 1,376,125,073 99.68 其他资产净值 4,378,775 0.32 2020 年 9 月 30 日的资产净值总额 1,380,503,848 100.00 *该投资基金在香港未获授权，也不对香港公众开放。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 38 投资组合变动表(未经审计) 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2020 年 9 月 30 日 2020 年 3 月 31 日 金融资产 债务证券 上市债券 97.75 98.14 未上市但有报价的债券 0.47 - 98.22 98.14 单位信托 上市单位信托 1.13 0.16 未上市单位信托 0.12 - 1.25 0.16 外币远期合同 0.21 0.58 投资总额 99.68 98.88 其他资产净值 0.32 1.12 资产净值总额 100.00 100.00 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 39 衍生金融工具详情(未经审计) 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止期间 外汇即期合同 截至 2020 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的外汇即期合同如下： 待交割合同 交换 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 美元 加元 2020 年 10 月 5 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 325 美元 英镑 2020 年 10 月 5 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 28 美元 港元 2020 年 10 月 5 日 法国巴黎银行 2 美元 澳元 2020 年 10 月 6 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 1,286 美元 澳元 2020 年 10 月 6 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 3,693 美元 加元 2020 年 10 月 6 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 851 美元 英镑 2020 年 10 月 6 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 58 美元 加元 2020 年 10 月 7 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 1,460 美元 离 岸 人 民 币 2020 年 10 月 7 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 167 美元 英镑 2020 年 10 月 7 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 1,266 美元 离 岸 人 民 币 2020 年 10 月 9 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 8 美元 离 岸 人 民 币 2020 年 10 月 9 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 35 9,179 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 40 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止期间 外汇即期合同(续) 待交割合同 交换 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融负债： 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 5 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (3,729) 澳元 美元 2020 年 10 月 6 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (2,205) 澳元 美元 2020 年 10 月 6 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (26,219) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 6 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (1,885) 欧元 美元 2020 年 10 月 6 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (826) 澳元 美元 2020 年 10 月 7 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (2,264) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 9 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (2) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 13 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (119) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 13 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (5) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 13 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (153) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 13 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (70) (37,477) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 41 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止期间 外汇远期合同 截至 2020 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的外汇远期合同如下： 待交割合同 交换 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 美元 澳元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 1,224,866 美元 加元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 47,589 美元 加元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 257 美元 离岸人民币 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 633,208 美元 欧元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 37,034 美元 英镑 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 908,831 美元 新加坡元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 55,113 美元 离岸人民币 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 10,600 美元 澳元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 14,679 美元 离岸人民币 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 21,093 美元 澳元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 26,163 美元 离岸人民币 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 3,496 美元 离岸人民币 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 1,663 美元 欧元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 835 美元 离岸人民币 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 57 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 42 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止期间 外汇远期合同(续) 待交割合同 交换 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产(续)： 美元 澳元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 2,250 美元 离岸人民币 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 99 美元 离岸人民币 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur 127 2,987,960 金融负债： 澳元 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (4,002) 澳元 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (3,706) 加元 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (329) 加元 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (863) 加元 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (1,479) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (13) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (17) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (33) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (8) 离岸人民币 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (153) 英镑 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (4,365) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 43 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止期间 外汇远期合同(续) 待交割合同 交换 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融负债(续)： 英镑 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (28) 英镑 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (58) 英镑 美元 2020 年 10 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (1,278) 离岸人民币 美元 2020 年 11 月 30 日 HSBC Mkts Treasury Services HK - Cur (98,750) (115,082) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 44 业绩表现记录(未经审计) (a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算) 2020 年 9 月 30 日 2020 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 1,380,503,848 1,020,461,121 830,526,536 1,300,171,309 (b) 份额净值(按《香港财务报告准则》计算) 计价货币 2020 年 9 月 30 日 2020 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 份额净值 - AC 类 - 美元 美元 11.131 10.090 10.245 9.828 - AM2 类 - 美元 美元 9.776 9.094 9.708 9.789 - AM2 类 - 人民币 人民币 9.677 9.399 9.516 8.965 - AM3O 类 - 人民币 人民币 9.643 8.959 9.570 9.662 - AM2 类 - 港元 港元 9.765 9.084 9.820 9.904 - AM2 类 - 欧元 欧元 8.808 8.755 9.145 8.413 - AM3O 类 - 欧元 欧元 9.565 8.909 9.536 9.624 - AM2 类 - 澳元 澳元 10.401 11.350 10.485 9.822 - AM3O 类 - 澳元 澳元 9.600 8.927 9.549 9.652 - AM2 类 - 加元 加元 9.913 9.828 9.862 9.621 - AM3O 类 - 加元 加元 9.585 8.914 9.531 9.629 - AM3O 类 - 英镑 英镑 9.547 8.887 9.527 9.637 - AM3O 类 - 新加坡元 新加坡元 9.599 8.933 9.553 9.647 - BC 类 - 港元 港元 10.827 - - - - BC 类 - 人民币 人民币 10.424 - - - - BC 类 - 美元 美元 10.829 - - - - BCO 类 - 人民币 人民币 10.980 - - - - BM2 类 - 港元 港元 10.594 - - - - BM2 类 - 人民币 人民币 10.207 - - - - BM2 类 - 美元 美元 10.599 - - - - BM3O 类 - 澳元 澳元 10.623 - - - - BM3O 类 - 人民币 人民币 10.634 - - - - IM2 类 - 美元 美元 9.943 - - - 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 45 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值) AC 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 9 月 30 日 9.896 11.311 9.896 11.311 2020 年 3 月 31 日 9.790 11.210 9.790 11.210 2019 年 3 月 31 日 9.545 10.261 9.545 10.403 AM2 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 9 月 30 日 8.919 10.003 8.919 10.003 2020 年 3 月 31 日 8.862 10.147 8.862 10.147 2019 年 3 月 31 日 9.246 9.817 9.246 10.361 AM2 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 9 月 30 日 9.229 10.130 9.229 10.130 2020 年 3 月 31 日 9.144 10.441 9.144 10.441 2019 年 3 月 31 日 8.854 9.646 9.275 10.182 AM3O 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 9 月 30 日 8.782 9.873 8.782 9.873 2020 年 3 月 31 日 8.740 10.014 8.740 10.014 2019 年 3 月 31 日 9.119 9.692 9.119 10.233 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 46 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) AM2 类 – 港元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 年 9 月 30 日 8.906 9.990 8.906 9.990 2020 年 3 月 31 日 8.857 10.173 8.857 10.173 2019 年 3 月 31 日 9.328 9.930 9.328 10.487 AM2 类 – 欧元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2020 年 9 月 30 日 8.672 9.194 8.672 9.194 2020 年 3 月 31 日 8.604 9.871 8.604 9.871 2019 年 3 月 31 日 8.352 9.186 8.558 9.384 AM3O 类 – 欧元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2020 年 9 月 30 日 8.735 9.785 8.735 9.785 2020 年 3 月 31 日 8.669 9.951 8.669 9.951 2019 年 3 月 31 日 8.947 9.643 8.955 10.178 AM2 类 – 澳元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2020 年 9 月 30 日 10.260 11.514 10.260 11.514 2020 年 3 月 31 日 10.385 12.101 10.385 12.101 2019 年 3 月 31 日 9.596 10.601 9.704 10.794 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 47 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) AM3O 类 – 澳元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2020 年 9 月 30 日 8.754 9.826 8.754 9.826 2020 年 3 月 31 日 8.703 9.982 8.703 9.982 2019 年 3 月 31 日 9.108 9.679 9.111 10.216 AM2 类 – 加元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 加元 加元 加元 加元 2020 年 9 月 30 日 9.535 10.117 9.535 10.117 2020 年 3 月 31 日 9.574 10.434 9.574 10.434 2019 年 3 月 31 日 9.204 9.979 9.271 10.228 AM3O 类 – 加元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 加元 加元 加元 加元 2020 年 9 月 30 日 8.744 9.808 8.744 9.808 2020 年 3 月 31 日 8.689 9.964 8.689 9.964 2019 年 3 月 31 日 9.061 9.656 9.061 10.192 AM3O 类 – 英镑 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 英镑 英镑 英镑 英镑 2020 年 9 月 30 日 8.712 9.767 8.712 9.767 2020 年 3 月 31 日 8.658 9.974 8.658 9.974 2019 年 3 月 31 日 9.090 9.659 9.090 10.194 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 48 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) AM3O 类 – 新加坡元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元 2020 年 9 月 30 日 8.759 9.821 8.759 9.821 2020 年 3 月 31 日 8.707 10.003 8.707 10.003 2019 年 3 月 31 日 9.095 9.668 9.095 10.205 BC 类 – 港元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 年 9 月 30 日 9.949 11.004 9.949 11.004 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - BC 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 9 月 30 日 10.000 10.821 10.000 10.821 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - BC 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 9 月 30 日 9.949 11.004 9.949 11.004 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 49 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) BCO 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 9 月 30 日 10.000 11.142 10.000 11.142 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - BM2 类 – 港元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 年 9 月 30 日 9.947 10.842 9.947 10.842 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - BM2 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 9 月 30 日 10.000 10.686 10.000 10.686 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - BM2 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 9 月 30 日 9.949 10.846 9.949 10.846 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 50 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) BM3O 类 – 澳元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2020 年 9 月 30 日 10.000 10.874 10.000 10.874 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - BM3O 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 9 月 30 日 9.986 10.894 9.986 10.894 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - IM2 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 9 月 30 日 9.931 10.040 9.931 10.040 2020 年 3 月 31 日 - - - - 2019 年 3 月 31 日 - - - - 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 51 分派披露 AM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0432 2,771,947.57 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0428 2,681,443.19 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0416 2,480,922.97 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0412 2,316,109.96 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0402 2,101,464.63 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0396 2,066,631.36 AM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月19日 0.0431 373,566.08 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0435 378,565.10 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0429 323,551.77 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0431 292,078.57 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0415 281,622.23 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0410 292,827.82 AM3O类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月19日 0.0611 3,642,535.36 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0592 3,041,716.36 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0555 2,681,978.33 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0562 2,517,345.55 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0448 1,953,056.55 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0324 1,383,074.98 AM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0431 13,709,620.12 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0427 12,994,629.58 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0416 11,690,541.85 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0412 11,254,253.60 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0402 10,942,325.62 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0396 10,888,519.10 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 52 分派披露(续) AM2类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0381 31,485.16 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0382 30,871.43 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0392 33,728.98 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0391 33,583.04 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0391 33,583.04 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0381 32,651.29 AM3O类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0358 17,189.00 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0352 18,056.93 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0336 17,502.89 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0346 17,309.79 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0333 17,558.33 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0269 12,840.88 AM2类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0445 96,688.87 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0455 95,757.53 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0461 92,331.42 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0474 85,709.26 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0470 86,374.98 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0494 89,713.99 AM3O类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0409 451,324.75 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0406 455,112.55 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0396 393,023.91 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0395 385,087.19 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0379 370,771.93 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0309 360,077.86 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 53 分派披露(续) AM2类 – 加元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 加元 加元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0427 36,859.15 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0435 30,342.68 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0431 25,001.96 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0432 22,289.42 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0425 21,543.28 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0428 23,092.51 AM3O类 – 加元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 加元 加元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0415 269,689.30 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0410 243,402.38 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0395 229,516.34 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0404 242,599.05 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0378 208,299.04 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0352 186,969.55 AM3O类 – 英镑 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 英镑 英镑 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0403 183,836.30 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0399 162,192.41 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0387 141,517.32 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0392 135,964.57 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0376 142,072.97 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0320 102,571.49 AM3O类 – 新加坡元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 新加坡元 新加坡元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0430 41,646.73 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0415 26,588.25 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0403 25,819.94 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月13日 0.0393 22,225.69 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0389 17,422.35 2020年4月派息 2020年4月29日 2020年5月12日 0.0336 15,048.61 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 54 分派披露(续) BM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0468 33,526.50 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0464 29,207.83 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0452 23,327.42 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0447 18,970.25 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0436 9,574.48 BM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0455 38,832.75 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0459 36,441.07 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0453 40,199.61 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0454 33,061.59 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0438 24,508.55 BM3O类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0674 122,024.23 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0653 104,675.86 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0612 80,346.89 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0620 67,608.32 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0495 28,663.76 BM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0468 13,807.47 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0464 11,984.61 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0451 6,660.16 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0447 4,741.55 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0436 2,236.81 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 55 分派披露(续) BM3O类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2020年9月派息 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0453 5,332.78 2020年8月派息 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0449 5,058.01 2020年7月派息 2020年7月31日 2020年8月11日 0.0438 5,184.32 2020年6月派息 2020年6月30日 2020年7月10日 0.0438 4,472.93 2020年5月派息 2020年5月29日 2020年6月9日 0.0421 3,013.69 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表 56 行政 经理 汇丰投资基金 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 鲍国贤 (已于 2020 年 8 月 28 日辞职) 巴培卓 刘嘉燕 马浩德 谭振邦 受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威 香港 中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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