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| 鹏华货币A(160606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2130000 | ||||||||
| 基金代码 | 160606 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额) 基金简称 鹏华货币(A 类、B 类) 基金主代码 160606 基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市 场证券投资基金招募说明书》（更新）的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-12-01 收益累计期间 自 2020-11-03 至 2020-12-01 止 注：- 2.& & 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益(即基金 份额持有人日收益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝基金 份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总 收益(计算结果以去尾方式保留到“分”) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 12 月 3 日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的 本基金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收 益结转的基金份额将于 2020 年 12 月 2 日 （收益结转份额日 后的第一个工作日）直接计入其基金账户，2020 年 12 月 3 日 起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》(财税字［2002］128 号),对投资者(包括个人 和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得 税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 注：投资者于2020年12月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。 3.其他需要提示的事项 投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情： 1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com； 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999（免长途电话费）； 3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、深圳发展银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、洛阳银行、浙江民泰银行、东莞农商银行、广州银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德证券投资咨询、和讯信息、汇林保大基金销售、北京度小满基金销售、鹏华直销、诺亚正行基金销售、深圳众禄基金销售、上海天天基金销售、上海好买基金销售、蚂蚁基金销售、上海长量基金销售、同花顺基金销售、上海利得基金销售、宜信普泽基金销售、苏宁基金销售、浦领基金销售、北京汇成基金销售、唐鼎耀华基金销售、北京植信基金销售、海银基金销售、大智慧基金销售、上海万得基金销售、上海汇付基金销售、上海基煜基金销售、北京虹点基金销售、上海陆金所基金销售、珠海盈米基金销售、中证金牛投资咨询、肯特瑞基金销售、北京蛋卷基金销售、华夏财富投资管理、中信建投期货、中信期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券（浙江）、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券（山东）、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、中信证券（华南）、东北证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券和开源证券等销售机构的营业网点。 鹏华基金管理有限公司 2020年12月1日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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