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| 长信先利半年定开混合A(003059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2128697 | ||||||||
| 基金代码 | 003059 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金（长信先利半年定开混合A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金（长信先利半年 定开混合A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年11月27日 送出日期：2020年11月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长信先利半年定开混合 基金代码 003059 下属基金简称 长信先利半年定开混合A 下属基金代码 003059 基金管理人 长信基金管理有限责任公基金托管人 招商银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2016-09-07 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 自合同生效日或每个开放 期结束起的半年定期开放 申购和赎回，开放具体时 间另行公告 开始担任本基金基金经2019-09-23 基金经理 理的日期 吴晖 证券从业日期 2015-07-20 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值 的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资 的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例为0%-30%。本基金持有全部 权证的市值不超过基金资产净值的3%。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。在封 闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信 息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展 战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产 的优化配置，并追求稳健的绝对收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资 于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、长信先利半年定开混合A份额计算期间为基金合同生效日2016年9月7日至2019年12月31日，2016 年净值增长率按长信先利半年定开混合A份额实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限收费方式/费备注 （N） 率 M＜10,000,000 1.20% - 申购费（前收费） M≥10,000,000 1000元/笔 - N＜12月 1.50% - 12月≤N＜18月 0.50% - 赎回费 18月≤N＜24月 0.10% - N≥24月 0.00% - 注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金投资于证 券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信 用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资 人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关 的风险。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板 和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。投资 人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收 益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受 能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十二章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知 悉合同相关争议应提交华南国际经济贸易仲裁委员会在深圳进行仲裁。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金产品资料概要（更新）中更新 的投资范围、风险揭示等相关内容将于2020年12月2日生效。本基金托管人招商银行股份有限公司已经 复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 本公司网址：www.cxfund.com.cn 本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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