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| 大成2020生命周期混合A(090006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21285 | ||||||||
| 基金代码 | 090006 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2007年第1季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成2020 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006年9月13日 4、报告期末基金份额总额： 1,624,358,675.53份 5、投资目标： 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。 6、投资策略： 本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。 7、业绩比较基准： 基金合同生效日至2010年12月31日：75%×新华富时中国A600指数+25%×中国债券总指数 2011年1月1日至2015年12月31日：45%×新华富时中国A600指数+55%×中国债券总指数 2016年1月1日至2020年12月31日：25%×新华富时中国A600指数+75%×中国债券总指数 2021年1月1日以及该日以后：10%×新华富时中国A600指数+90%×中国债券总指数 8、风险收益特征： 本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 451,244,798.71元 基金份额本期净收益 0.1932元 期末基金资产净值 2,064,776,089.54元 期末基金份额净值 1.271元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.71% 2.30% 29.13% 1.84% -12.42% 0.46% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成2020累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年9月13日至2007年3月31日） 注：按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下： 时间段 权益类证券比例范围 固定收益类证券及货币市场工具比例范围 基金合同生效日至2010年12月31日 0－95% 5%－100% 2011年1年1日至2015年12月31日 0－75% 25%－100% 2016年1月1日至2020年12月31日 0-50% 50%－100% 2021年1月1日以及该日以后 0-20% 80%－100% 自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 瞿蕴理女士，基金经理，工学硕士。7年证券从业经历，曾就职于中兴通讯股份有限公司，大成基金管理有限公司策略分析师、投资决策委员会委员。现同时兼任大成积极成长证券投资基金基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成财富管理2020生命周期基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、本基金净值表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.271元，本报告期基金份额净值增长率为16.71%，同期业绩比较基准收益率为29.13%。 2、市场回顾和操作情况 2007年第一季度，股市呈现了较大的波动，并出现了较大的结构性调整，题材股异常活跃，使得本基金坚持的价值投资观念受到了巨大的挑战，相当一批优质公司在一季度范围内跑输大盘、甚至下跌。但我们认为这只是暂时的现象，只要是好的公司，并具备良好的成长性，在低估的状态下，总是能获得市场认同，并为投资者带来丰厚的回报。 本基金的主要持仓仍旧以金融、地产、钢铁为主，我们认为这些公司的发展态势仍旧没有停滞的迹象，业绩理想，不断超出投资者预期，估值水平处于市场最低端，因此仍旧具备长期持有的价值。 3、市场展望与投资思路 二季度，我们准备继续坚持原有持股结构策略。可能变动的主要市场因素就是股指期货，股指期货的推出有可能短期内造成市场一定的波动，我们将视市场情况作出仓位调整。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 205,675,919.48 9.64% 股票 1,899,748,774.05 89.00% 债券 21,918,000.00 1.03% 权证 0.00 0.00% 其他资产 7,137,655.85 0.33% 合计 2,134,480,349.38 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 692,632,792.82 33.55% C0 食品、饮料 53,969,380.50 2.61% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 72,370,552.16 3.51% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 417,204,143.45 20.21% C7 机械、设备、仪表 112,298,265.47 5.44% C8 医药、生物制品 36,790,451.24 1.78% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,233,594.48 5.44% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 297,364,745.39 14.40% G 信息技术业 9,975,885.10 0.48% H 批发和零售贸易 2,058,217.20 0.10% I 金融、保险业 461,200,588.06 22.34% J 房地产业 292,210,246.26 14.15% K 社会服务业 32,072,704.74 1.55% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,899,748,774.05 92.01% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 11,712,579 203,564,623.02 9.86% 2 600019 宝钢股份 20,284,819 200,819,708.10 9.73% 3 000002 万 科Ａ 11,839,454 196,416,541.86 9.51% 4 600009 上海机场 6,026,981 146,877,526.97 7.11% 5 600005 武钢股份 15,980,200 145,100,216.00 7.03% 6 600886 国投电力 9,543,673 112,233,594.48 5.44% 7 000625 长安汽车 7,332,973 105,521,481.47 5.11% 8 600026 中海发展 6,233,002 89,817,558.82 4.35% 9 601318 中国平安 1,871,600 88,058,780.00 4.26% 10 600016 民生银行 6,630,321 82,481,193.24 3.99% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 0.00 0.00% 2 金 融 债 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 21,918,000.00 1.06% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合 计 21,918,000.00 1.06% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 07武钢债 21,918,000.00 1.06% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 2,740,695.93 应收证券清算款 0.00 应收股利 0.00 应收利息 72,175.66 应收申购款 4,324,784.26 其他应收款 0.00 待摊费用 0.00 合计 7,137,655.85 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 无。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 2,287,296,613.02 本报告期间基金总申购份额 1,260,424,511.93 本报告期间基金总赎回份额 1,923,362,449.42 本报告期末基金份额总额 1,624,358,675.53 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成财富管理2020生命周期证券投资基金的文件； 2、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》； 3、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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