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| 大成精选增值混合A(090004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21284 | ||||||||
| 基金代码 | 090004 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成精选增值混合型证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成精选增值混合型证券投资基金2007年第1季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成精选增值 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2004年12月15日 4、报告期末基金份额总额： 7,807,657,730.01份 5、投资目标： 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。 6、投资策略： 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。 7、业绩比较基准： 新华富时中国A600 指数×75%＋新华富时中国国债指数×25% 8、风险收益特征： 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 1,143,729,949.85元 基金份额本期净收益 0.1222元 期末基金资产净值 8,411,608,756.70元 期末基金份额净值 1.0774元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.09% 2.47% 29.24% 1.84% -9.15% 0.63% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成精选增值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年12月15日至2007年3月31日） 注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 曹雄飞先生，基金经理，金融学硕士，8年证券从业经历。先后任职于招商证券北京地区总部研究部行业研究员、鹏华基金管理公司研究部宏观经济及投资策略分析师、景顺长城基金管理公司市场部高级经理。2004年3月以来历任大成基金管理有限公司研究部高级研究员、投资部总监助理、大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理助理。2006年1月起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 回顾第一季度的资本市场，中国证券市场经历了本轮牛市以来最大的一次较大幅度调整，但大盘依然呈现出稳步上升的势头，并屡创新高。市场的走势也引证了本基金管理人对市场的基本判断：本次调整甚至之后可能出现新的调整都不会改变中国证券市场中长期的运行趋势。相反，本次市场大幅调整所带来的全球市场的普遍下跌，会增加海外市场对中国资本市场的关注，进而推动全球流动性向中国的输入。 从一季度的整体市场态势中我们可以发现，无论是已经披露年报的上市公司业绩大幅提升，集团整体上市，资产注入，以及加紧推出的股指期货等一系列因素都成为支持中国资本市场长期向好的坚实基础，从而构成了一季度市场运行的主基调。 回顾一季度的投资操作，基于牛市格局的分析，本基金基本维持在高仓位操作。虽然在一季度中市场的热点板块迅速轮动，题材股和低价股一度领涨市场，但基于本基金的规模和对市场的判断，我们依然认为具有良好业绩支撑、资产注入预期和估值优势的大盘蓝筹股依然是本基金首选的投资品种。因此，本基金在第一季度重点投资于具有稳定成长性的银行板块、地产板块，具有爆发性增长的证券板块，具有估值优势的钢铁、电力板块以及具有资产注入和整合预期的上海地区板块和铁路板块。 展望2007年第二季度及下半年，本基金管理人认为，中国经济在下一阶段依然将保持稳定高速增长，优质上市公司的业绩将进一步改善。人民币的持续升值将使得本国的资本市场更加受到国际资金的青睐，从而带来各类资产价格的持续上升。另一方面，以中央大型企业为主导的整体上市和资产注入所带来的外延式增长依然是市场投资的主题之一。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 379,864,593.65 4.44% 股票 7,939,728,125.79 92.85% 债券 54,600,000.00 0.64% 权证 0.00 0.00% 其他资产 177,363,154.18 2.07% 合计 8,551,555,873.62 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 96,564,077.60 2.34% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 2,925,490,343.02 34.78% C0 食品、饮料 493,098,361.92 5.86% C1 纺织、服装、皮毛 102,295,248.30 1.22% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 412,683,330.51 4.91% C5 电子 71,232,895.64 0.85% C6 金属、非金属 708,072,564.21 8.42% C7 机械、设备、仪表 613,309,105.11 7.29% C8 医药、生物制品 524,798,837.33 6.24% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,756,000.00 0.63% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 600,921,880.76 7.14% G 信息技术业 492,857,148.48 5.86% H 批发和零售贸易 451,982,232.22 5.37% I 金融、保险业 2,140,637,262.65 25.45% J 房地产业 475,057,154.54 5.65% K 社会服务业 339,798,000.00 4.04% L 传播与文化产业 95,012,370.00 1.13% M 综合类 168,651,656.52 2.00% 合计 7,939,728,125.79 94.39% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 17,700,000 761,631,000.00 9.05% 2 601628 中国人寿 21,400,000 753,922,000.00 8.96% 3 600276 恒瑞医药 8,864,434 310,077,901.32 3.69% 4 000002 万 科Ａ 17,019,901 282,360,157.59 3.36% 5 600019 宝钢股份 27,500,000 272,250,000.00 3.24% 6 000063 中兴通讯 5,155,000 226,304,500.00 2.69% 7 600718 东软股份 6,898,316 215,089,492.88 2.56% 8 601006 大秦铁路 16,392,164 210,639,307.40 2.50% 9 600036 招商银行 11,548,061 200,705,300.18 2.39% 10 600016 民生银行 15,999,812 199,037,661.28 2.37% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 0.00 0.00% 2 金 融 债 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 54,600,000.00 0.65% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合 计 54,600,000.00 0.65% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 07武钢债 54,600,000.00 0.65% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 973,074.14 应收证券清算款 162,725,106.16 应收利息 100,351.58 应收申购款 13,564,622.30 合计 177,363,154.18 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期初数量（份） 期初成本(元) 期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份） 031002 钢钒GFC1 203,125 159,818.75 203,125 434,644.05 0 注：本基金本报告期内投资的权证钢钒GFC1（031002）源于原新钢钒（000629）老股东配售分离交易可转债 (115001)时获配的权证。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 9,134,282,743.05 本报告期间基金总申购份额 5,479,540,184.36 本报告期间基金总赎回份额 6,806,165,197.40 本报告期末基金份额总额 7,807,657,730.01 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成精选增值混合证券投资基金的文件； 2、《大成精选增值混合证券投资基金基金合同》； 3、《大成精选增值混合证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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