财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)  基金公开信息
流水号 2127685
基金代码 009558
公告日期 2020-11-28
编号 1
标题 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 嘉实稳惠6个月持有期混合
基金主代码 009558
基金运作方式
契约型开放式。本基金合同生效后，本基金对每一份认购／申购的基金
份额分别计算6个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定
到期日的下一工作日起，方可申请赎回业务。
基金合同生效日 2020年11月27日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
基金合同》、《嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可［2020］681号
基金募集期间 2020年10月12日至2020年11月25日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月27日
募集有效认购总户数（单位：户） 11，502
份额类别 嘉实稳惠6个月持
有期混合A
嘉实稳惠6个月持
有期混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 1，347，281，282．69 76，028，460．98 1，423，309，743．67
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：
元） 358，700．98 17，947．63 376，648．61
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 1，347，281，282．69 76，028，460．98 1，423，309，743．67
利息结转的份额 358，700．98 17，947．63 376，648．61
合计 1，347，639，983．67 76，046，408．61 1，423，686，392．28
其中： 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） － － －
占基金总份额比例 － － －
其他需要说明的事项 － － －
其中： 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 297，731．96 1，032，024．76 1，329，756．72
占基金总份额比例 0．0221％ 1．3571％ 0．0934％
其中： 募集期间
基金管理人的高
级管理人员、基
金投资和研究部
门负责人认购本
基金情况
认购的基金份额总量
的数量区间 － － －
其中： 本基金基
金经理认购本基
金情况
认购的基金份额总量
的数量区间 － － －
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2020年11月27日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www．jsfund．cn）或客户服务电话400－600－8800查询交易确认情况。
根据嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金（嘉实稳惠6个月持有期混合A基金代码：009558；嘉实稳惠6个月持有期混合C基金代码：009559）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金合同生效后，基金管理人自认购／申购基金份额的锁定到期日的下一工作日起办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年11月28日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑