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| 国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2127260 | ||||||||
| 基金代码 | 150130 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金整改的提示性公 告 根据2020年11月18日发布的《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金修 订基金合同的公告》，基金管理人对国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简 称“本基金”，基础份额简称“国泰医药”，基金代码“160219”；分级A类份额场内简称“医 药A”，基金代码“150130”；分级B类份额场内简称“医药B”，基金代码“150131”）的基 金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就医药A份额 与医药B份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做出安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将医药A份额与医药B份额按照基金份 额净值折算为国泰医药份额，并终止医药A份额与医药B份额的上市。敬请投资者关注相 关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。 重要提示： 1、本基金整改前，医药A份额、医药B份额仍可在二级市场正常交易，期间，医药A 份额、医药B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将医药A份额与医药B份额按照基金份额净值（而不是二级市场价格） 折算为国泰医药份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失 带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 国泰基金管理有限公司 2020年11月27日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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