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| 九泰锐益混合(LOF)A(168103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2126660 | ||||||||
| 基金代码 | 168103 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加仙琚制药（代码002332）非公开发行股票的认购。浙江仙琚制药股份有限公司已发布《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 九泰锐益定增灵活配置 混合型证券投资基金 2,204,379 30,199, 992.30 0.8455% 27,202, 036.86 0.7616% 6个月 九泰泰富定增主题灵活 配置混合型证券投资基 金 1,094,890 14,999, 993.00 2.6324% 13,510, 942.60 2.3711% 6个月 九泰锐诚灵活配置混合 型证券投资基金 （LOF） 131,387 1,800,001.90 2.6135% 1,621, 315.58 2.3541% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月25日数据。 九泰基金管理有限公司 2020年11月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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