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| 华夏经典混合(288001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2125759 | ||||||||
| 基金代码 | 288001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖北兴发化工集团股份有限公司（证券简称：兴发集团，代码：600141）及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（证券简称：精锻科技，代码：300258）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资兴发集团、精锻科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 兴发集团 3,640,399 32,799,994.99 4.98% 45,832,623.41 6.96% 6个月 精锻科技 2,513,328 32,999,996.64 5.01% 44,963,437.92 6.82% 6个月 华夏希望债券型证券投资基金 兴发集团 554,938 4,999,991.38 0.28% 6,986,669.42 0.39% 6个月 华夏经典配置混合型证券投资基金 兴发集团 1,109,877 9,999,991.77 1.09% 13,973,351.43 1.52% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月24日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十一月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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